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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
AH Fonds commercial | 1 471 133.00 | | 1 471 133.00 | 1 471 133.00 |
AP Constructions | 166 054.00 | 157 234.00 | 8 820.00 | 166 054.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 580.00 | 154 410.00 | 10 170.00 | 164 580.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 874.00 | | 30 874.00 | 30 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 410.00 | | 23 410.00 | 23 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 859 967.00 | 315 560.00 | 1 544 407.00 | 1 859 967.00 |
BT Marchandises | 271 294.00 | | 271 294.00 | 271 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 972.00 | | 97 972.00 | 97 972.00 |
BZ Autres créances | 21 889.00 | | 21 889.00 | 21 889.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
CF Disponibilités | 63 281.00 | | 63 281.00 | 63 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 373.00 | | 24 373.00 | 24 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 290.00 | | 479 290.00 | 479 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 339 257.00 | 315 560.00 | 2 023 697.00 | 2 339 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 856 492.00 | 835 646.00 | | 856 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 558.00 | 20 847.00 | | 105 558.00 |
DL TOTAL (I) | 1 072 051.00 | 966 492.00 | | 1 072 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 274 746.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 322 654.00 | 344 841.00 | | 322 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401 939.00 | 262 713.00 | | 401 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 209.00 | 97 551.00 | | 125 209.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
EA Autres dettes | 447.00 | 4 765.00 | | 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 951 646.00 | 986 013.00 | | 951 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 023 697.00 | 1 952 506.00 | | 2 023 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 871 427.00 | 886 013.00 | | 871 427.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 96 826.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 845 258.00 | | 14 709.00 | 1 845 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 859 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 472 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 333 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 472 313.00 | | | 1 472 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 326.00 | | 1 043.00 | 332 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 619.00 | | 13 666.00 | 40 619.00 |