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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 197.00 | 3 197.00 | | 3 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 813.00 | 3 804.00 | 5 009.00 | 8 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 009.00 | 7 000.00 | 8 009.00 | 15 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 026.00 | 16 712.00 | 316 314.00 | 333 026.00 |
BZ Autres créances | 29 263.00 | | 29 263.00 | 29 263.00 |
CF Disponibilités | 75 349.00 | | 75 349.00 | 75 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 013.00 | 16 712.00 | 422 301.00 | 439 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 454 022.00 | 23 712.00 | 430 309.00 | 454 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 236 733.00 | | | 236 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 734.00 | | | 34 734.00 |
DL TOTAL (I) | 280 267.00 | | | 280 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 636.00 | | | 13 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 709.00 | | | 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 266.00 | | | 39 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 446.00 | | | 81 446.00 |
EA Autres dettes | 14 986.00 | | | 14 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 043.00 | | | 150 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 309.00 | | | 430 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 367.00 | | | 140 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 713 524.00 | | 713 524.00 | 713 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 713 524.00 | | 713 524.00 | 713 524.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 713 527.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 122 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 745.00 | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 671 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 670.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 973.00 | | | 973.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 931.00 | | | 1 931.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 904.00 | | | 2 904.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 96.00 | | | 96.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 857.00 | | | 4 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 716 527.00 | | | 716 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 681 793.00 | | | 681 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 734.00 | | | 34 734.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 309.00 | | | 6 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 236.00 | | 6 400.00 | 14 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 627.00 | 15 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 627.00 | 12 009.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 236.00 | | 6 400.00 | 11 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 952.00 | 1 745.00 | 3 696.00 | 8 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 952.00 | 1 745.00 | 3 696.00 | 8 952.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 712.00 | | | 16 712.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 712.00 | | | 16 712.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 712.00 | | | 16 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 266.00 | 39 266.00 | | 39 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 648.00 | 3 648.00 | | 3 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 997.00 | 15 997.00 | | 15 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 986.00 | 14 986.00 | | 14 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 313 038.00 | | | 313 038.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 62.00 | | | 62.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 988.00 | | | 19 988.00 |
VB T. V. A. | 5 820.00 | | | 5 820.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 636.00 | 3 961.00 | 9 675.00 | 13 636.00 |
VI Groupe et associés | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 853.00 | | | 3 853.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 050.00 | | | 18 050.00 |
VP Divers | 5 331.00 | | | 5 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 664.00 | 363 664.00 | 3 000.00 | 366 664.00 |
VW T.V.A. | 59 939.00 | 59 939.00 | | 59 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 043.00 | 140 367.00 | 9 675.00 | 150 043.00 |