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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 071.00 | 39 071.00 | | 39 071.00 |
AN Terrains | 106 996.00 | | 106 996.00 | 106 996.00 |
AP Constructions | 528 125.00 | 519 470.00 | 8 656.00 | 528 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 278 874.00 | 254 554.00 | 24 320.00 | 278 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 789.00 | 224 790.00 | 118 999.00 | 343 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 919.00 | | 4 919.00 | 4 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 301 775.00 | 1 037 884.00 | 263 891.00 | 1 301 775.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 490 188.00 | 41 772.00 | 448 416.00 | 490 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 594 544.00 | 18 568.00 | 1 575 975.00 | 1 594 544.00 |
BZ Autres créances | 100 658.00 | | 100 658.00 | 100 658.00 |
CF Disponibilités | 723 913.00 | | 723 913.00 | 723 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 867.00 | | 37 867.00 | 37 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 947 169.00 | 60 340.00 | 2 886 829.00 | 2 947 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 248 944.00 | 1 098 224.00 | 3 150 719.00 | 4 248 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
DG Autres réserves | 1 184 173.00 | 1 183 937.00 | | 1 184 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 599.00 | 276 986.00 | | 104 599.00 |
DL TOTAL (I) | 1 333 872.00 | 1 506 023.00 | | 1 333 872.00 |
DQ Provisions pour charges | 208 357.00 | 175 908.00 | | 208 357.00 |
DR TOTAL (IV) | 208 357.00 | 175 908.00 | | 208 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 827 350.00 | 860 706.00 | | 827 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 622 320.00 | 546 449.00 | | 622 320.00 |
EA Autres dettes | 106 400.00 | 100 700.00 | | 106 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 670.00 | 24 050.00 | | 51 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 608 491.00 | 1 532 655.00 | | 1 608 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 150 719.00 | 3 214 586.00 | | 3 150 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 607 741.00 | 1 531 905.00 | | 1 607 741.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 264 866.00 | | 103 131.00 | 1 264 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 223.00 | 1 301 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 686.00 | 39 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 537.00 | 1 257 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 757.00 | | | 39 757.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 220 190.00 | | 103 131.00 | 1 220 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 919.00 | | | 4 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 035 375.00 | 66 911.00 | 64 402.00 | 1 035 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 757.00 | | 686.00 | 39 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 995 618.00 | 66 911.00 | 63 716.00 | 995 618.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 175 908.00 | 32 449.00 | | 175 908.00 |
6N Sur stocks et en cours | 27 259.00 | 24 800.00 | 10 286.00 | 27 259.00 |
6T Sur comptes clients | 15 528.00 | 5 629.00 | 2 589.00 | 15 528.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 787.00 | 30 428.00 | 12 875.00 | 42 787.00 |
7C TOTAL GENERAL | 218 695.00 | 62 877.00 | 12 875.00 | 218 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 827 350.00 | 827 350.00 | | 827 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 198 794.00 | 198 794.00 | | 198 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 236 765.00 | 236 765.00 | | 236 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 400.00 | 106 400.00 | | 106 400.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 670.00 | 51 670.00 | | 51 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 919.00 | | 4 919.00 | 4 919.00 |
UX Autres créances clients | 1 572 307.00 | 1 572 307.00 | | 1 572 307.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 237.00 | | 22 237.00 | 22 237.00 |
VB T. V. A. | 35 090.00 | 35 090.00 | | 35 090.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 538.00 | 56 538.00 | | 56 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 959.00 | 20 959.00 | | 20 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 867.00 | 37 867.00 | | 37 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 737 988.00 | 1 710 832.00 | 27 156.00 | 1 737 988.00 |
VW T.V.A. | 165 802.00 | 165 802.00 | | 165 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 608 491.00 | 1 607 741.00 | 750.00 | 1 608 491.00 |