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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 122 843.00 | 117 432.00 | 5 410.00 | 122 843.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 142 843.00 | 117 432.00 | 25 410.00 | 142 843.00 |
060 Stock marchandises | 48 581.00 | | 48 581.00 | 48 581.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
072 Créances – Autres | 2 589.00 | | 2 589.00 | 2 589.00 |
084 Disponibilités | 49 644.00 | | 49 644.00 | 49 644.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 101 114.00 | | 101 114.00 | 101 114.00 |
110 Total général Actif | 243 956.00 | 117 432.00 | 126 524.00 | 243 956.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 6 745.00 | |
132 Autres réserves | | | 40 085.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 919.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 778.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 074.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 111.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 714.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 601.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 625.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 450.00 | |
180 Total général Passif | | | 126 524.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 101.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 335 221.00 | 308 630.00 | | 335 221.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 56 805.00 | 67 141.00 | | 56 805.00 |
230 Autres produits | 1 904.00 | 1 396.00 | | 1 904.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 393 930.00 | 377 168.00 | | 393 930.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 220 613.00 | 201 567.00 | | 220 613.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -13 684.00 | 11 060.00 | | -13 684.00 |
242 Autres charges externes. | 46 006.00 | 46 389.00 | | 46 006.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 700.00 | 4 311.00 | | 3 700.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 890.00 | 67 578.00 | | 78 890.00 |
252 Charges sociales | 50 839.00 | 39 152.00 | | 50 839.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 388.00 | 6 224.00 | | 6 388.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 6.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 392 758.00 | 376 289.00 | | 392 758.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 172.00 | 879.00 | | 1 172.00 |
290 Produits exceptionnels | 251.00 | | | 251.00 |
294 Charges financières | 510.00 | 316.00 | | 510.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | 377.00 | | 135.00 |
310 Bénéfice ou perte | 778.00 | 186.00 | | 778.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 142 843.00 | | | 142 843.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 74 127.00 | | | 74 127.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 48 957.00 | | | 48 957.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |