| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
AN Terrains | 45 780.00 | 27 731.00 | 18 049.00 | 45 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 405 030.00 | 381 027.00 | 24 003.00 | 405 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 508.00 | 59 180.00 | 1 328.00 | 60 508.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 051.00 | | 20 051.00 | 20 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 702.00 | 470 272.00 | 63 430.00 | 533 702.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 884.00 | 2 103.00 | 228 780.00 | 230 884.00 |
BZ Autres créances | 24 179.00 | | 24 179.00 | 24 179.00 |
CF Disponibilités | 214 113.00 | | 214 113.00 | 214 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 276.00 | | 2 276.00 | 2 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 052.00 | 2 103.00 | 469 948.00 | 472 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 005 754.00 | 472 375.00 | 533 379.00 | 1 005 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 169 032.00 | 164 120.00 | | 169 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 634.00 | 74 913.00 | | 42 634.00 |
DL TOTAL (I) | 283 667.00 | 311 032.00 | | 283 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 352.00 | 88 388.00 | | 153 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 202.00 | 55 367.00 | | 81 202.00 |
EA Autres dettes | 15 158.00 | 3 383.00 | | 15 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 712.00 | 147 138.00 | | 249 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 379.00 | 458 170.00 | | 533 379.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 023.00 | | 2 023.00 | 2 023.00 |
FG Production vendue services | | 647 861.00 | 647 861.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 023.00 | 647 861.00 | 649 884.00 | 2 023.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 666 635.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 313.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 50 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 614 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 342.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 370.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 711.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 716.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 716.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -716.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 077.00 | 9 296.00 | | 10 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 667 005.00 | 734 751.00 | | 667 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 624 370.00 | 659 838.00 | | 624 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 634.00 | 74 913.00 | | 42 634.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 928.00 | 4 714.00 | | 3 928.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 492 445.00 | | 41 257.00 | 492 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 533 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 511 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 490 060.00 | | 21 257.00 | 490 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51.00 | | 20 000.00 | 51.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 461 959.00 | 8 313.00 | | 461 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 181.00 | 2 152.00 | | 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 461 777.00 | 6 161.00 | | 461 777.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 352.00 | 153 352.00 | | 153 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 935.00 | 12 935.00 | | 12 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 522.00 | 24 522.00 | | 24 522.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 158.00 | 15 158.00 | | 15 158.00 |
UX Autres créances clients | 225 836.00 | 225 836.00 | | 225 836.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 048.00 | 5 048.00 | | 5 048.00 |
VB T. V. A. | 20 949.00 | 20 949.00 | | 20 949.00 |
VC Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 276.00 | 2 276.00 | | 2 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 339.00 | 257 339.00 | | 257 339.00 |
VW T.V.A. | 41 318.00 | 41 318.00 | | 41 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 712.00 | 249 712.00 | | 249 712.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 252.00 | | | 5 252.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 017.00 | | | 2 017.00 |
ST Autres comptes | 111 499.00 | | | 111 499.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 416.00 | | | 26 416.00 |
YT Sous‐traitance | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 613.00 | | | 18 613.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 011.00 | | | 2 011.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 132 506.00 | | | 132 506.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 384.00 | | | 38 384.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 160 462.00 | | | 160 462.00 |