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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 081.00 | 7 081.00 | | 7 081.00 |
AH Fonds commercial | 213 964.00 | | 213 964.00 | 213 964.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 645.00 | 37 976.00 | 12 668.00 | 50 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 791.00 | 39 581.00 | 7 210.00 | 46 791.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 508.00 | 84 639.00 | 233 868.00 | 318 508.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 269.00 | | 31 269.00 | 31 269.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 830.00 | | 80 830.00 | 80 830.00 |
BZ Autres créances | 15 087.00 | | 15 087.00 | 15 087.00 |
CF Disponibilités | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 370.00 | | 20 370.00 | 20 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 639.00 | | 147 639.00 | 147 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 147.00 | 84 639.00 | 381 508.00 | 466 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 128 818.00 | | | 128 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 459.00 | | | 459.00 |
DL TOTAL (I) | 137 662.00 | | | 137 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 739.00 | | | 110 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 712.00 | | | 58 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 633.00 | | | 68 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 845.00 | | | 243 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 508.00 | | | 381 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 734.00 | | | 194 734.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 677.00 | | | 48 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 438.00 | | 500.00 | 328 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 430.00 | 318 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 221 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 430.00 | 97 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 045.00 | | | 221 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 367.00 | | 500.00 | 107 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 772.00 | 5 297.00 | 10 430.00 | 89 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 081.00 | | | 7 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 691.00 | 5 297.00 | 10 430.00 | 82 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 712.00 | 58 712.00 | | 58 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 685.00 | 26 685.00 | | 26 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 939.00 | 19 939.00 | | 19 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5.00 | | | 5.00 |
UX Autres créances clients | 80 830.00 | | | 80 830.00 |
VB T. V. A. | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 677.00 | 48 677.00 | | 48 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 062.00 | 15 691.00 | 46 370.00 | 62 062.00 |
VI Groupe et associés | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 558.00 | | | 16 558.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 781.00 | | | 7 781.00 |
VP Divers | 4 389.00 | | | 4 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 370.00 | | | 20 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 294.00 | 116 288.00 | 5.00 | 116 294.00 |
VW T.V.A. | 20 097.00 | 20 097.00 | | 20 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 105.00 | 194 734.00 | 46 370.00 | 241 105.00 |