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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 43 352 583.00 | | 43 352 583.00 | 43 352 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 969 572.00 | | 1 969 572.00 | 1 969 572.00 |
BZ Autres créances | 7 394 314.00 | | 7 394 314.00 | 7 394 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 905.00 | | 4 905.00 | 4 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 368 791.00 | | 9 368 791.00 | 9 368 791.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 36 845.00 | | 36 845.00 | 36 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 758 219.00 | | 52 758 219.00 | 52 758 219.00 |
CU Autres participations | 43 352 583.00 | | 43 352 583.00 | 43 352 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 422 076.00 | 37 694 420.00 | | 2 422 076.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 791 237.00 | 3 791 237.00 | | 3 791 237.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 769 442.00 | 3 769 442.00 | | 3 769 442.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 552 970.00 | 552 970.00 | | 552 970.00 |
DH Report à nouveau | 20 037 582.00 | 102 066 438.00 | | 20 037 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 317 302.00 | -28 856.00 | | 2 317 302.00 |
DL TOTAL (I) | 32 890 610.00 | 147 845 651.00 | | 32 890 610.00 |
DP Provisions pour risques | 36 845.00 | | | 36 845.00 |
DQ Provisions pour charges | 421 326.00 | | | 421 326.00 |
DR TOTAL (IV) | 458 171.00 | | | 458 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 078.00 | 5 940.00 | | 51 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 586 993.00 | | | 1 586 993.00 |
EA Autres dettes | 17 771 368.00 | | | 17 771 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 409 439.00 | 5 940.00 | | 19 409 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 758 219.00 | 147 851 591.00 | | 52 758 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 172 136.00 | 563 009.00 | 1 735 145.00 | 1 172 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 172 136.00 | 563 009.00 | 1 735 145.00 | 1 172 136.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 749 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 151 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 486 634.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 421 326.00 | |
GE Autres charges | | | 768.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 289 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -540 507.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 003 519.00 | |
GN Différences positives de change | | | 935.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 004 454.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 36 845.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 945 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 404 620.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 087 318.00 | | | 1 087 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 753 805.00 | | | 5 753 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 436 503.00 | 28 856.00 | | 3 436 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 317 302.00 | -28 856.00 | | 2 317 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 942 663.00 | | 97.00 | 145 942 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 102 590 177.00 | 43 352 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 590 177.00 | 43 352 583.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145 942 663.00 | | 97.00 | 145 942 663.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 458 171.00 | 458 171.00 | | 458 171.00 |
7C TOTAL GENERAL | 458 171.00 | 458 171.00 | | 458 171.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 421 326.00 | | |
UG ‐ Financières | | 36 845.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 078.00 | 51 078.00 | | 51 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 230 042.00 | 230 042.00 | | 230 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 186.00 | 148 186.00 | | 148 186.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 087 318.00 | 1 087 318.00 | | 1 087 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
UX Autres créances clients | 1 969 572.00 | | | 1 969 572.00 |
VB T. V. A. | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
VC Groupe et associés | 7 392 752.00 | | | 7 392 752.00 |
VI Groupe et associés | 17 770 064.00 | 17 770 064.00 | | 17 770 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 313.00 | 28 313.00 | | 28 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 391.00 | | | 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 905.00 | | | 4 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 368 791.00 | 9 368 791.00 | | 9 368 791.00 |
VW T.V.A. | 93 133.00 | 93 133.00 | | 93 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 409 439.00 | 19 409 439.00 | | 19 409 439.00 |