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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 360.00 | 35 360.00 | | 35 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 339.00 | 35 360.00 | 1 979.00 | 37 339.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 901.00 | | 38 901.00 | 38 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 880 107.00 | | 880 107.00 | 880 107.00 |
BZ Autres créances | 300 445.00 | | 300 445.00 | 300 445.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 63 066.00 | | 63 066.00 | 63 066.00 |
CF Disponibilités | 881 974.00 | | 881 974.00 | 881 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 165 459.00 | | 2 165 459.00 | 2 165 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 202 798.00 | 35 360.00 | 2 167 438.00 | 2 202 798.00 |
CU Autres participations | 1 775.00 | | 1 775.00 | 1 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 717 945.00 | | | 717 945.00 |
DH Report à nouveau | 1 237 583.00 | | | 1 237 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 230.00 | | | -33 230.00 |
DL TOTAL (I) | 2 087 298.00 | | | 2 087 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 674.00 | | | 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63.00 | | | 63.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 948.00 | | | 20 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 360.00 | | | 360.00 |
EA Autres dettes | 58 095.00 | | | 58 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 139.00 | | | 80 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 167 438.00 | | | 2 167 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 139.00 | | | 80 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 135 645.00 | | 1 135 645.00 | 1 135 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 135 645.00 | | 1 135 645.00 | 1 135 645.00 |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 135 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 215 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 216 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 431.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 475.00 | |
GN Différences positives de change | | | 57 860.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 811.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 194 046.00 | | | 1 194 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 227 276.00 | | | 1 227 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 230.00 | | | -33 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 360.00 | | | 35 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 360.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 360.00 | | | 35 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 948.00 | 20 948.00 | | 20 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 095.00 | 58 095.00 | | 58 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
UX Autres créances clients | 880 107.00 | 880 107.00 | | 880 107.00 |
VB T. V. A. | 9 487.00 | 9 487.00 | | 9 487.00 |
VC Groupe et associés | 283 560.00 | 283 560.00 | | 283 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VI Groupe et associés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 397.00 | 7 397.00 | | 7 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 181 722.00 | 1 181 518.00 | 204.00 | 1 181 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 139.00 | 80 139.00 | | 80 139.00 |