| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 051.00 | 35 359.00 | 6 692.00 | 42 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 354.00 | 35 359.00 | 45 995.00 | 81 354.00 |
BZ Autres créances | 52 803.00 | | 52 803.00 | 52 803.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 387 522.00 | 61 344.00 | 326 178.00 | 387 522.00 |
CF Disponibilités | 391 479.00 | | 391 479.00 | 391 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 831 805.00 | 61 344.00 | 770 460.00 | 831 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 913 160.00 | 96 703.00 | 816 456.00 | 913 160.00 |
CU Autres participations | 39 303.00 | | 39 303.00 | 39 303.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 146.00 | 9 146.00 | | 9 146.00 |
DD Réserve légale (1) | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
DH Report à nouveau | 660 435.00 | 676 324.00 | | 660 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 063.00 | -15 888.00 | | 139 063.00 |
DL TOTAL (I) | 809 560.00 | 670 497.00 | | 809 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 652.00 | 2 300.00 | | 1 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 685.00 | 2 287.00 | | 1 685.00 |
EA Autres dettes | 598.00 | 668.00 | | 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 895.00 | 8 216.00 | | 6 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 456.00 | 678 714.00 | | 816 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 895.00 | 8 216.00 | | 6 895.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 193.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 963.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 640.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 104 647.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 189 427.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 304 715.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 61 344.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 68 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 174 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 510.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 447.00 | 18 977.00 | | 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 304 718.00 | 230 032.00 | | 304 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 655.00 | 245 920.00 | | 165 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 063.00 | -15 888.00 | | 139 063.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VI Groupe et associés | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 603.00 | 52 603.00 | | 52 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 803.00 | 52 803.00 | | 52 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 896.00 | 6 896.00 | | 6 896.00 |