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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 6 263.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 561.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 233.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 7 057.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 74 164.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 483 951.00 | |
BZ Autres créances | | | 24 543.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 130 166.00 | |
CF Disponibilités | | | 119 860.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 7 298.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 839 981.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 847 039.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 000.00 | 315 000.00 | | 315 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
DG Autres réserves | 255 357.00 | 138 288.00 | | 255 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 628.00 | 117 069.00 | | -47 628.00 |
DL TOTAL (I) | 554 229.00 | 601 857.00 | | 554 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 87 106.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 972.00 | 280 432.00 | | 141 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 837.00 | 176 101.00 | | 149 837.00 |
EA Autres dettes | | 1 306.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 292 809.00 | 545 947.00 | | 292 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 847 039.00 | 1 147 804.00 | | 847 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 609.00 | 458 641.00 | | 292 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 056.00 | | 1 828.00 | 181 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 028.00 | 179 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 028.00 | 158 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 315.00 | | | 20 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 947.00 | | 1 828.00 | 159 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 794.00 | | | 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 172.00 | 4 655.00 | 3 028.00 | 171 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 315.00 | | | 20 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 857.00 | 4 655.00 | 3 028.00 | 150 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 972.00 | 141 972.00 | | 141 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 194.00 | 43 194.00 | | 43 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 289.00 | 38 289.00 | | 38 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
UX Autres créances clients | 483 951.00 | 483 951.00 | | 483 951.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 459.00 | 14 459.00 | | 14 459.00 |
VB T. V. A. | 8 532.00 | 8 532.00 | | 8 532.00 |
VI Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 661.00 | 7 661.00 | | 7 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 298.00 | 7 298.00 | | 7 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 024.00 | 515 792.00 | 233.00 | 516 024.00 |
VW T.V.A. | 60 693.00 | 60 693.00 | | 60 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 809.00 | 292 809.00 | | 292 809.00 |