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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 277.00 | 3 277.00 | | 3 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 914.00 | 21 540.00 | 10 373.00 | 31 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 796.00 | 16 190.00 | 33 606.00 | 49 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 689.00 | | 3 689.00 | 3 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 956.00 | 41 008.00 | 71 949.00 | 112 956.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 149.00 | | 14 149.00 | 14 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 408.00 | | 109 408.00 | 109 408.00 |
BZ Autres créances | 25 819.00 | | 25 819.00 | 25 819.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 79 200.00 | 6 839.00 | 72 361.00 | 79 200.00 |
CF Disponibilités | 352 332.00 | | 352 332.00 | 352 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 323.00 | | 6 323.00 | 6 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 232.00 | 6 839.00 | 580 393.00 | 587 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 188.00 | 47 847.00 | 652 341.00 | 700 188.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 689.00 | | | 3 689.00 |
CU Autres participations | 24 280.00 | | 24 280.00 | 24 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 316 062.00 | 287 852.00 | | 316 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 239.00 | 108 210.00 | | 126 239.00 |
DL TOTAL (I) | 451 101.00 | 404 862.00 | | 451 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 140.00 | 10 598.00 | | 17 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 690.00 | 9 952.00 | | 15 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 623.00 | 20 320.00 | | 25 623.00 |
EA Autres dettes | 36 580.00 | 24 096.00 | | 36 580.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 106 206.00 | 118 560.00 | | 106 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 240.00 | 183 526.00 | | 201 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 341.00 | 588 388.00 | | 652 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 240.00 | 183 526.00 | | 201 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 579.00 | | 36 577.00 | 76 579.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 27 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 112 956.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 277.00 | | | 3 277.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 858.00 | | 33 852.00 | 47 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 444.00 | | 2 725.00 | 25 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 617.00 | 11 390.00 | | 29 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 277.00 | | | 3 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 340.00 | 11 390.00 | | 26 340.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 6 839.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 420.00 | 6 839.00 | 1 420.00 | 1 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 420.00 | 6 839.00 | 1 420.00 | 1 420.00 |
UG ‐ Financières | | 6 839.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 690.00 | 15 690.00 | | 15 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 018.00 | 9 018.00 | | 9 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 580.00 | 36 580.00 | | 36 580.00 |
8L Produits constatés d’avance | 106 206.00 | 106 206.00 | | 106 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 689.00 | 3 689.00 | | 3 689.00 |
UX Autres créances clients | 109 408.00 | 109 408.00 | | 109 408.00 |
VB T. V. A. | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
VC Groupe et associés | 22 356.00 | 22 356.00 | | 22 356.00 |
VI Groupe et associés | 17 140.00 | 17 140.00 | | 17 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 323.00 | 6 323.00 | | 6 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 240.00 | 145 240.00 | | 145 240.00 |
VW T.V.A. | 15 074.00 | 15 074.00 | | 15 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 240.00 | 201 240.00 | | 201 240.00 |