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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AH Fonds commercial | 120 204.00 | | 120 204.00 | 120 204.00 |
AP Constructions | 542 333.00 | 170 477.00 | 371 855.00 | 542 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 522.00 | 40 228.00 | 3 293.00 | 43 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 406 524.00 | 377 535.00 | 28 989.00 | 406 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 121 261.00 | 589 841.00 | 531 419.00 | 1 121 261.00 |
BT Marchandises | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
BZ Autres créances | 1 408.00 | | 1 408.00 | 1 408.00 |
CF Disponibilités | 4 004.00 | | 4 004.00 | 4 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 540.00 | | 4 540.00 | 4 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 325.00 | | 10 325.00 | 10 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 131 586.00 | 589 841.00 | 541 745.00 | 1 131 586.00 |
CU Autres participations | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 10 487.00 | | | 10 487.00 |
DH Report à nouveau | -92 802.00 | | | -92 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 315.00 | | | -12 315.00 |
DK Provisions réglementées | 90 100.00 | | | 90 100.00 |
DL TOTAL (I) | 3 854.00 | | | 3 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 464.00 | | | 70 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 413 254.00 | | | 413 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 425.00 | | | 49 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 745.00 | | | 4 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 890.00 | | | 537 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 745.00 | | | 541 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 140.00 | | | 507 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 587.00 | | 46 587.00 | 46 587.00 |
FG Production vendue services | 52 780.00 | | 52 780.00 | 52 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 367.00 | | 99 367.00 | 99 367.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 016.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 407.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 006.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 343.00 | |
GE Autres charges | | | 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 917.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 016.00 | | | 4 016.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 345.00 | | | 4 345.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 281.00 | | | 281.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 290.00 | | | 9 290.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 427.00 | | | 9 427.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 717.00 | | | 18 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 282.00 | | | 35 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 407.00 | | | 157 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 723.00 | | | 169 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 315.00 | | | -12 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 127 207.00 | | | 1 127 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 121 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 992 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 804.00 | | | 121 804.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 998 327.00 | | | 998 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 076.00 | | | 7 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 566 444.00 | 29 343.00 | 5 946.00 | 566 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 165.00 | 435.00 | | 1 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 565 279.00 | 28 908.00 | 5 946.00 | 565 279.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 80 673.00 | 9 427.00 | | 80 673.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 673.00 | 9 427.00 | | 80 673.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 427.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 426.00 | 49 426.00 | | 49 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 745.00 | 4 745.00 | | 4 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 413 255.00 | 413 255.00 | | 413 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 465.00 | 39 715.00 | 30 750.00 | 70 465.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 293.00 | | | 38 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 540.00 | | | 4 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 849.00 | 5 949.00 | 6 900.00 | 12 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 891.00 | 507 140.00 | 30 750.00 | 537 891.00 |