| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 5 782 821.00 | |
A4 Titres mis en équivalence | | | 789 740.00 | |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1 052 263.00 | |
AN Terrains | 74 688.00 | | 74 688.00 | 74 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 86 350 562.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 835 533.00 | | 835 533.00 | 835 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 666 189.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 94 641 575.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 2 028 368.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 7 634 731.00 | |
BZ Autres créances | | | 6 705 313.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 24 915.00 | |
CF Disponibilités | | | 37 449 365.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 174 239.00 | | 174 239.00 | 174 239.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 53 842 692.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 148 484 267.00 | |
CU Autres participations | 35 816 659.00 | 2 615 000.00 | 33 201 659.00 | 35 816 659.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 452 807.00 | 10 452 807.00 | | 10 452 807.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 017 184.00 | 1 017 184.00 | | 1 017 184.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 030 491.00 | 1 030 491.00 | | 1 030 491.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 111 215.00 | 111 215.00 | | 111 215.00 |
DG Autres réserves | 13 221 228.00 | 12 962 157.00 | | 13 221 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 347 736.00 | 1 037 298.00 | | 12 347 736.00 |
DK Provisions réglementées | 726.00 | 174 217.00 | | 726.00 |
DL TOTAL (I) | 24 691 219.00 | 24 432 148.00 | | 24 691 219.00 |
DP Provisions pour risques | 749 963.00 | 1 174 571.00 | | 749 963.00 |
DR TOTAL (IV) | 749 963.00 | 1 174 571.00 | | 749 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 641 871.00 | 8 663 608.00 | | 7 641 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 391 888.00 | 77 380 282.00 | | 81 391 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 769 351.00 | 15 508 472.00 | | 21 769 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 442 666.00 | 543 472.00 | | 442 666.00 |
EA Autres dettes | 9 354 615.00 | 11 169 960.00 | | 9 354 615.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 171 463.00 | 57 295.00 | | 171 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 515 854.00 | 104 058 714.00 | | 112 515 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 484 267.00 | 140 131 130.00 | | 148 484 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 877 542.00 | 5 332 849.00 | | 3 877 542.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 10 527 231.00 | 10 465 697.00 | | 10 527 231.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 10 527 231.00 | 10 465 697.00 | | 10 527 231.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 107 561 684.00 | |
FG Production vendue services | 4 664 296.00 | | 4 664 296.00 | 4 664 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 107 561 684.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 619 537.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 181 221.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 743 046.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 153 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 882 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 785 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 592 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 950 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 048 495.00 | |
GE Autres charges | | | 30 196 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 724 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 457 167.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 843 069.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85 330.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 194 659.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 123 059.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 093 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 156 429.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 012 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 012 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 012 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 444 899.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 272 250.00 | 330 000.00 | | 272 250.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 909 841.00 | 846 516.00 | | 909 841.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 749 839.00 | 1 433 068.00 | | 23 749 839.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 187 303.00 | | | 187 303.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 909 841.00 | 846 516.00 | | 909 841.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 150 650.00 | 736 918.00 | | 15 150 650.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 812.00 | 14 195.00 | | 13 812.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 178 462.00 | 751 113.00 | | 15 178 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 909 841.00 | 846 516.00 | | 909 841.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 715 278.00 | 421 462.00 | | 1 715 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 013 385.00 | 9 539 922.00 | | 35 013 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 665 648.00 | 8 502 623.00 | | 22 665 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 347 736.00 | 1 037 298.00 | | 12 347 736.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 113 379.00 | 237 217.00 | | 113 379.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 752 836.00 | 3 157 386.00 | | 2 752 836.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 1 728 475.00 | 1 101 818.00 | | 1 728 475.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 024 361.00 | 2 055 568.00 | | 1 024 361.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 433 352.00 | | 34 325 380.00 | 27 433 352.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 395 781.00 | | | 395 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 537 259.00 | 16 818 244.00 | 36 657 270.00 | 7 537 259.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 711 222.00 | 17 253 017.00 | 36 794 492.00 | 7 711 222.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 395 781.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 173 963.00 | 38 992.00 | 105 920.00 | 173 963.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 070.00 | | 30 231.00 | 1 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 643.00 | | 31 232.00 | 287 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 748 857.00 | | 34 263 916.00 | 26 748 857.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 034.00 | 21 193.00 | 155 617.00 | 137 034.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 136 063.00 | 19 554.00 | 155 617.00 | 136 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 972.00 | 99.00 | | 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 540.00 | | |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 174 217.00 | 13 812.00 | 187 303.00 | 174 217.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 716 396.00 | 2 093 263.00 | 2 194 659.00 | 2 716 396.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 890 613.00 | 2 107 075.00 | 2 381 962.00 | 2 890 613.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 2 093 263.00 | 2 194 659.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 812.00 | 187 303.00 | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 793 380.00 | 1 793 380.00 | | 1 793 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 714.00 | 4 714.00 | | 4 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 110.00 | 77 110.00 | | 77 110.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 896.00 | 52 896.00 | | 52 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 611.00 | 84 611.00 | | 84 611.00 |
8L Produits constatés d’avance | 171 463.00 | 171 463.00 | | 171 463.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 835 534.00 | 835 534.00 | | 835 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 078.00 | | 5 078.00 | 5 078.00 |
UX Autres créances clients | 1 698 578.00 | 1 698 578.00 | | 1 698 578.00 |
VB T. V. A. | 294 572.00 | 294 572.00 | | 294 572.00 |
VC Groupe et associés | 78 635.00 | 78 635.00 | | 78 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 641 871.00 | 1 350 793.00 | 4 121 607.00 | 7 641 871.00 |
VI Groupe et associés | 34 629.00 | 34 629.00 | | 34 629.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 719 394.00 | | | 1 719 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 850.00 | 24 850.00 | | 24 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 174 239.00 | 174 239.00 | | 174 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 086 637.00 | 3 081 559.00 | 5 078.00 | 3 086 637.00 |
VW T.V.A. | 283 096.00 | 283 096.00 | | 283 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 168 621.00 | 3 877 543.00 | 4 121 607.00 | 10 168 621.00 |
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| 16 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |