| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 246 530.00 | 246 530.00 | | 246 530.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 089.00 | 9 089.00 | | 9 089.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 255 619.00 | 255 619.00 | | 255 619.00 |
060 Stock marchandises | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
072 Créances – Autres | 3 799.00 | | 3 799.00 | 3 799.00 |
084 Disponibilités | 9 857.00 | | 9 857.00 | 9 857.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 665.00 | | 17 665.00 | 17 665.00 |
110 Total général Actif | 273 285.00 | 255 619.00 | 17 665.00 | 273 285.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 47 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 349.00 | |
134 Report à nouveau | | | -72 789.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 707.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -25 448.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 800.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 911.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 314.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 114.00 | |
180 Total général Passif | | | 17 665.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 246 530.00 | 246 010.00 | 521.00 | 246 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 293.00 | 8 293.00 | | 8 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 620.00 | 255 099.00 | 521.00 | 255 620.00 |
BT Marchandises | 2 941.00 | | 2 941.00 | 2 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 665.00 | | 2 665.00 | 2 665.00 |
BZ Autres créances | 4 164.00 | | 4 164.00 | 4 164.00 |
CF Disponibilités | 16 728.00 | | 16 728.00 | 16 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 26 498.00 | | 26 498.00 | 26 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 282 117.00 | 255 099.00 | 27 018.00 | 282 117.00 |
CR Parts à plus d’un an | 42.00 | | | 42.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 17 027.00 | | | 17 027.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 17 027.00 | | | 17 027.00 |
242 Autres charges externes. | 18 226.00 | | | 18 226.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 811.00 | | | 811.00 |
254 Dotations aux amortissements | 520.00 | | | 520.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 18 747.00 | | | 18 747.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 719.00 | | | -1 719.00 |
290 Produits exceptionnels | 12.00 | | | 12.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 707.00 | | | -1 707.00 |
DA Capital social ou individuel | 47 700.00 | 47 700.00 | | 47 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
DH Report à nouveau | -72 244.00 | -66 031.00 | | -72 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -546.00 | -6 213.00 | | -546.00 |
DL TOTAL (I) | -23 741.00 | -23 195.00 | | -23 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79.00 | 80.00 | | 79.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 911.00 | 2 400.00 | | 3 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 141.00 | 8 520.00 | | 10 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 747.00 | 2 125.00 | | 747.00 |
EA Autres dettes | 35 882.00 | 46 077.00 | | 35 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 759.00 | 59 201.00 | | 50 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 018.00 | 36 006.00 | | 27 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 799.00 | 18 365.00 | | 20 799.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79.00 | 80.00 | | 79.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 911.00 | | | 3 911.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 255 619.00 | | | 255 619.00 |
FA Ventes de marchandises | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 728.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 90.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 571.00 | |
GE Autres charges | | | 1 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -696.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -696.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17 428.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 150.00 | -17 428.00 | | 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 878.00 | 35 544.00 | | 20 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 424.00 | 41 758.00 | | 21 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -546.00 | -6 213.00 | | -546.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 620.00 | | | 255 620.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 255 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 246 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 246 530.00 | | | 246 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 089.00 | | | 9 089.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 528.00 | 1 571.00 | | 253 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 244 439.00 | 1 571.00 | | 244 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 089.00 | | | 9 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 141.00 | 10 141.00 | | 10 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 882.00 | 5 922.00 | 29 960.00 | 35 882.00 |
UX Autres créances clients | 2 665.00 | 2 665.00 | | 2 665.00 |
VB T. V. A. | 3 322.00 | 3 322.00 | | 3 322.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VI Groupe et associés | 3 911.00 | 3 911.00 | | 3 911.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 829.00 | 6 787.00 | 42.00 | 6 829.00 |
VW T.V.A. | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 759.00 | 20 799.00 | 29 960.00 | 50 759.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 120.00 | | | 19 120.00 |
ST Autres comptes | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
YT Sous‐traitance | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 473.00 | | | 3 473.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 991.00 | | | 22 991.00 |