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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 |
BZ Autres créances | 49 715.00 | | 49 715.00 | 49 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 715.00 | | 49 715.00 | 49 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 049 715.00 | | 4 049 715.00 | 4 049 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 145 691.00 | 145 691.00 | | 145 691.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 24 546.00 | 24 546.00 | | 24 546.00 |
DH Report à nouveau | 1 420 822.00 | 1 439 542.00 | | 1 420 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 511.00 | -18 720.00 | | -16 511.00 |
DL TOTAL (I) | 3 074 548.00 | 3 091 059.00 | | 3 074 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 966 086.00 | 1 002 489.00 | | 966 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 081.00 | 8 238.00 | | 9 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 975 166.00 | 1 010 727.00 | | 975 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 049 715.00 | 4 101 787.00 | | 4 049 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 511.00 | 18 720.00 | | 16 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 511.00 | -18 720.00 | | -16 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 000 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 081.00 | 9 081.00 | | 9 081.00 |
VI Groupe et associés | 966 086.00 | 966 086.00 | | 966 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 715.00 | 49 715.00 | | 49 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 715.00 | 49 715.00 | | 49 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 975 166.00 | 975 166.00 | | 975 166.00 |