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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 043 000.00 | 6 135 000.00 | 1 908 000.00 | 8 043 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 725 000.00 | 2 535 000.00 | 190 000.00 | 2 725 000.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 020 000.00 | | 1 020 000.00 | 1 020 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 788 000.00 | 8 670 000.00 | 3 118 000.00 | 11 788 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 374 000.00 | | 374 000.00 | 374 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 060 000.00 | 840 000.00 | 5 220 000.00 | 6 060 000.00 |
BZ Autres créances | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
CF Disponibilités | 266 000.00 | | 266 000.00 | 266 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 860 000.00 | 840 000.00 | 6 020 000.00 | 6 860 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 647 000.00 | 9 510 000.00 | 9 138 000.00 | 18 647 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 580 000.00 | 580 000.00 | | 580 000.00 |
DG Autres réserves | 1 796 000.00 | 1 796 000.00 | | 1 796 000.00 |
DH Report à nouveau | -21 975 000.00 | -7 008 000.00 | | -21 975 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 997 000.00 | -14 967 000.00 | | 997 000.00 |
DL TOTAL (I) | -18 602 000.00 | -19 599 000.00 | | -18 602 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 605 000.00 | 6 203 000.00 | | 2 605 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 605 000.00 | 6 203 000.00 | | 2 605 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 000.00 | 70 000.00 | | 47 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 58 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 935 000.00 | 3 178 000.00 | | 935 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 016 000.00 | 8 791 000.00 | | 3 016 000.00 |
EA Autres dettes | 18 821 000.00 | 11 197 000.00 | | 18 821 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 820 000.00 | 23 294 000.00 | | 22 820 000.00 |
ED (V) | 2 315 000.00 | 3 478 000.00 | | 2 315 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 138 000.00 | 13 376 000.00 | | 9 138 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 11 932 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 932 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 351 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 351 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 634 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 812 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 711 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 831 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 852 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 650 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 79 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 387 000.00 | |
GE Autres charges | | | 532 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 856 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -222 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 179 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 2 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -262 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 236 000.00 | | | 236 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 074 000.00 | 2 287 000.00 | | 2 074 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 523 000.00 | 286 000.00 | | 5 523 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 832 000.00 | 2 573 000.00 | | 7 832 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 222 000.00 | 9 578 000.00 | | 4 222 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 546 000.00 | 734 000.00 | | 546 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 626 000.00 | 6 233 000.00 | | 1 626 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 394 000.00 | 16 545 000.00 | | 6 394 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 438 000.00 | -13 973 000.00 | | 1 438 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 176 000.00 | -14 735 000.00 | | 1 176 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 179 000.00 | -3 000.00 | | 179 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 468 000.00 | 28 575 000.00 | | 20 468 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 471 000.00 | 43 542 000.00 | | 19 471 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 997 000.00 | -14 967 000.00 | | 997 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 407 000.00 | | 125 000.00 | 14 407 000.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 103 000.00 | 1 020 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 745 000.00 | 11 787 000.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 403 000.00 | 8 022 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 239 000.00 | 2 725 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 425 000.00 | | | 8 425 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 919 000.00 | | 45 000.00 | 4 919 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 043 000.00 | | 80 000.00 | 1 043 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 203 000.00 | 2 013 000.00 | 5 611 000.00 | 6 203 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 203 000.00 | 2 013 000.00 | 5 611 000.00 | 6 203 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 935 000.00 | 935 000.00 | | 935 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 331 000.00 | 2 331 000.00 | | 2 331 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 528 000.00 | 528 000.00 | | 528 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 000.00 | 121 000.00 | | 121 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 315 000.00 | 2 315 000.00 | | 2 315 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 060 000.00 | 6 060 000.00 | | 6 060 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
VB T. V. A. | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VI Groupe et associés | 18 700 000.00 | 18 700 000.00 | | 18 700 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 219 000.00 | 6 219 000.00 | | 6 219 000.00 |
VW T.V.A. | 157 000.00 | 157 000.00 | | 157 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 135 000.00 | 25 135 000.00 | | 25 135 000.00 |