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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 157 282.00 | | 157 282.00 | 157 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 932.00 | 40 441.00 | 491.00 | 40 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 331.00 | 63 331.00 | | 63 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 509.00 | | 1 509.00 | 1 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 054.00 | 103 771.00 | 159 282.00 | 263 054.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 934.00 | | 3 934.00 | 3 934.00 |
BT Marchandises | 13 527.00 | | 13 527.00 | 13 527.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
BZ Autres créances | 1 841.00 | | 1 841.00 | 1 841.00 |
CF Disponibilités | 14 668.00 | | 14 668.00 | 14 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 837.00 | | 34 837.00 | 34 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 297 890.00 | 103 771.00 | 194 119.00 | 297 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 762.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 3 697.00 | 9 300.00 | | 3 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 354.00 | 1 134.00 | | 354.00 |
DL TOTAL (I) | 161 551.00 | 161 197.00 | | 161 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 898.00 | 11 422.00 | | 20 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 234.00 | 15 190.00 | | 5 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 436.00 | 7 324.00 | | 6 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 568.00 | 33 936.00 | | 32 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 119.00 | 195 133.00 | | 194 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 568.00 | 33 936.00 | | 32 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 183 014.00 | | 183 014.00 | 183 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 183 014.00 | | 183 014.00 | 183 014.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 019.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 182.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 595.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 903.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 192.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 362.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 362.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -362.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 019.00 | 180 863.00 | | 183 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 665.00 | 179 728.00 | | 182 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 354.00 | 1 134.00 | | 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 054.00 | | | 263 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 263 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 282.00 | | | 157 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 263.00 | | | 104 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 579.00 | 192.00 | | 103 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 579.00 | 192.00 | | 103 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 234.00 | 5 234.00 | | 5 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 136.00 | 4 136.00 | | 4 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
UX Autres créances clients | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VB T. V. A. | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VI Groupe et associés | 20 898.00 | 20 898.00 | | 20 898.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 142.00 | 4 142.00 | | 4 142.00 |
VW T.V.A. | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 567.00 | 32 567.00 | | 32 567.00 |