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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 423.00 | 10 407.00 | 1 015.00 | 11 423.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 922 763.00 | | 4 922 763.00 | 4 922 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 824 890.00 | 552 267.00 | 5 272 623.00 | 5 824 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 442 389.00 | 225 886.00 | 1 216 503.00 | 1 442 389.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 491 514.00 | 60 161.00 | 1 431 354.00 | 1 491 514.00 |
CF Disponibilités | 38 617.00 | | 38 617.00 | 38 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 757.00 | | 3 757.00 | 3 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 976 277.00 | 286 047.00 | 2 690 231.00 | 2 976 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 801 168.00 | 838 314.00 | 7 962 854.00 | 8 801 168.00 |
CU Autres participations | 889 315.00 | 541 860.00 | 347 455.00 | 889 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524 490.00 | 1 524 490.00 | | 1 524 490.00 |
DH Report à nouveau | -966 604.00 | -966 604.00 | | -966 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 362 766.00 | | | 362 766.00 |
DL TOTAL (I) | 920 652.00 | 557 886.00 | | 920 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 429 331.00 | 227 921.00 | | 429 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 470 990.00 | 5 417 556.00 | | 6 470 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 860.00 | 11 987.00 | | 8 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 030.00 | 84 349.00 | | 123 030.00 |
EA Autres dettes | 9 990.00 | 548 868.00 | | 9 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 042 201.00 | 6 290 681.00 | | 7 042 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 962 854.00 | 6 848 568.00 | | 7 962 854.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 470 990.00 | | | 6 470 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 685 960.00 | | 685 960.00 | 685 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 685 960.00 | | 685 960.00 | 685 960.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 888.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 689 852.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 954.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 475 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 795.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 57 942.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 264 143.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 50 009.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 256.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 81 736.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 456 086.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 48 725.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 552.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 75 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 197 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 258 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 473 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 610 784.00 | 539 223.00 | | 610 784.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 610 784.00 | 539 223.00 | | 610 784.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -110 784.00 | -539 223.00 | | -110 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 645 937.00 | 984 107.00 | | 1 645 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 283 172.00 | 984 107.00 | | 1 283 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 362 766.00 | | | 362 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 202 291.00 | | 622 599.00 | 5 202 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 813 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 824 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 423.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 424.00 | | 999.00 | 10 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 191 868.00 | | 621 600.00 | 5 191 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 453.00 | 1 954.00 | | 8 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 453.00 | 1 954.00 | | 8 453.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 288 321.00 | 47 735.00 | 50 009.00 | 288 321.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 829 191.00 | 48 725.00 | 50 009.00 | 829 191.00 |
7C TOTAL GENERAL | 829 191.00 | 48 725.00 | 50 009.00 | 829 191.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 860.00 | 8 860.00 | | 8 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 061.00 | 18 061.00 | | 18 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 723.00 | 74 723.00 | | 74 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 990.00 | 9 990.00 | | 9 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
VB T. V. A. | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VC Groupe et associés | 1 384 998.00 | 1 384 998.00 | | 1 384 998.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 429 331.00 | | 429 331.00 | 429 331.00 |
VI Groupe et associés | 6 470 990.00 | 6 470 990.00 | | 6 470 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 585.00 | 9 585.00 | | 9 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 215.00 | 56 215.00 | | 56 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 757.00 | 3 757.00 | | 3 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 447 536.00 | 1 446 146.00 | 1 390.00 | 1 447 536.00 |
VW T.V.A. | 20 661.00 | 20 661.00 | | 20 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 042 201.00 | 6 612 871.00 | 429 331.00 | 7 042 201.00 |