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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
AH Fonds commercial | 310 508.00 | | 310 508.00 | 310 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 515 290.00 | 380 666.00 | 134 623.00 | 515 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 901.00 | 325 696.00 | 57 205.00 | 382 901.00 |
AX Avances et acomptes | | | 1.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 745 776.00 | 731 362.00 | 1 014 414.00 | 1 745 776.00 |
BZ Autres créances | 75 803.00 | | 75 803.00 | 75 803.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
CF Disponibilités | 351 953.00 | | 351 953.00 | 351 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 638.00 | | 22 638.00 | 22 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 407.00 | | 450 407.00 | 450 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 196 183.00 | 731 362.00 | 1 464 821.00 | 2 196 183.00 |
CU Autres participations | 512 077.00 | | 512 077.00 | 512 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 848.00 | 10 848.00 | | 10 848.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
DG Autres réserves | 1 273 827.00 | 1 247 183.00 | | 1 273 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 540.00 | 66 645.00 | | 94 540.00 |
DL TOTAL (I) | 1 387 767.00 | 1 333 227.00 | | 1 387 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 679.00 | 1 112.00 | | 19 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 266.00 | 17 552.00 | | 30 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 684.00 | 22 941.00 | | 25 684.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 425.00 | 5 339.00 | | 1 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 054.00 | 46 944.00 | | 77 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 464 821.00 | 1 380 171.00 | | 1 464 821.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 679.00 | | | 19 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 739 325.00 | | 13 451.00 | 1 739 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 512 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 000.00 | 1 745 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 335 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 000.00 | 898 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 335 508.00 | | | 335 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 891 740.00 | | 13 451.00 | 891 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 512 077.00 | | | 512 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 669 286.00 | 69 075.00 | 7 000.00 | 669 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 644 286.00 | 69 075.00 | 7 000.00 | 644 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 266.00 | 30 266.00 | | 30 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 575.00 | 4 575.00 | | 4 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 711.00 | 5 711.00 | | 5 711.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 213.00 | 7 213.00 | | 7 213.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
VB T. V. A. | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VI Groupe et associés | 19 679.00 | 19 679.00 | | 19 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 176.00 | 75 176.00 | | 75 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 638.00 | 22 638.00 | | 22 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 440.00 | 98 440.00 | | 98 440.00 |
VW T.V.A. | 7 046.00 | 7 046.00 | | 7 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 054.00 | 77 054.00 | | 77 054.00 |