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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 264.00 | 3 215.00 | 3 049.00 | 6 264.00 |
AH Fonds commercial | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 905.00 | 87 104.00 | 21 801.00 | 108 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 232.00 | 31 453.00 | 60 780.00 | 92 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 318.00 | 121 772.00 | 111 546.00 | 233 318.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
BT Marchandises | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 582.00 | | 1 582.00 | 1 582.00 |
BZ Autres créances | 11 736.00 | | 11 736.00 | 11 736.00 |
CF Disponibilités | 104 052.00 | | 104 052.00 | 104 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 863.00 | | 863.00 | 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 887.00 | | 124 887.00 | 124 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 358 204.00 | 121 772.00 | 236 433.00 | 358 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 75 949.00 | 75 949.00 | | 75 949.00 |
DH Report à nouveau | -13 107.00 | -2 357.00 | | -13 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 854.00 | -10 750.00 | | -18 854.00 |
DL TOTAL (I) | 52 374.00 | 71 227.00 | | 52 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 390.00 | 58 799.00 | | 39 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 319.00 | | | 50 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 708.00 | 56 347.00 | | 36 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 642.00 | 51 944.00 | | 57 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 059.00 | 167 090.00 | | 184 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 433.00 | 238 317.00 | | 236 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 455.00 | 127 766.00 | | 151 455.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 695.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 450 140.00 | | 450 140.00 | 450 140.00 |
FD Production vendue biens | 151 200.00 | | 151 200.00 | 151 200.00 |
FG Production vendue services | 2 852.00 | | 2 852.00 | 2 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 604 192.00 | | 604 192.00 | 604 192.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 607 214.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 177 343.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -385.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 318.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 80.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 251.00 | |
GE Autres charges | | | 29 036.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 625 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 996.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 29 014.00 | 28 466.00 | | 29 014.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -450.00 | -450.00 | | -450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 607 229.00 | 599 044.00 | | 607 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 626 083.00 | 609 794.00 | | 626 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 854.00 | -10 750.00 | | -18 854.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 400.00 | 889.00 | | 5 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 498.00 | | 1 819.00 | 231 498.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 233 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 180.00 | | | 32 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 318.00 | | 1 819.00 | 199 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 521.00 | 14 251.00 | | 107 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 215.00 | | | 3 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 306.00 | 14 251.00 | | 104 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 708.00 | 36 708.00 | | 36 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 224.00 | 27 224.00 | | 27 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 737.00 | 26 737.00 | | 26 737.00 |
UX Autres créances clients | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
VB T. V. A. | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 966.00 | 6 362.00 | 26 312.00 | 38 966.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VI Groupe et associés | 50 319.00 | 50 319.00 | | 50 319.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 703.00 | | | 8 703.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 536.00 | | | 8 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 814.00 | 2 814.00 | | 2 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 863.00 | | | 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 180.00 | 14 180.00 | | 14 180.00 |
VW T.V.A. | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 059.00 | 151 455.00 | 26 312.00 | 184 059.00 |