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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 854 028.00 | 626 197.00 | 227 832.00 | 854 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 909.00 | 25 784.00 | 1 125.00 | 26 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 880 937.00 | 651 980.00 | 228 957.00 | 880 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 439.00 | | 171 439.00 | 171 439.00 |
BZ Autres créances | 136 361.00 | | 136 361.00 | 136 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 029.00 | | 37 029.00 | 37 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 828.00 | | 344 828.00 | 344 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 225 765.00 | 651 980.00 | 573 785.00 | 1 225 765.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 250.00 | 41 250.00 | | 41 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 88 992.00 | 88 992.00 | | 88 992.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 192.00 | 4 192.00 | | 4 192.00 |
DH Report à nouveau | -322 308.00 | -346 665.00 | | -322 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 140.00 | 24 357.00 | | 52 140.00 |
DL TOTAL (I) | -135 734.00 | -187 874.00 | | -135 734.00 |
DP Provisions pour risques | 58 020.00 | | | 58 020.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 020.00 | | | 58 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 382 142.00 | 237 734.00 | | 382 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 741.00 | 192 581.00 | | 142 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 516.00 | 123 368.00 | | 107 516.00 |
EA Autres dettes | 19 101.00 | 218 772.00 | | 19 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 651 499.00 | 772 456.00 | | 651 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 785.00 | 584 582.00 | | 573 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 772 456.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 044 290.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 044 290.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 051.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 066 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 333 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 447 278.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 180 837.00 | |
GE Autres charges | | | 3 755.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 985 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 064.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 28 124.00 | 30 803.00 | | 28 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 066 652.00 | 1 295 158.00 | | 1 066 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 014 512.00 | 1 270 801.00 | | 1 014 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 140.00 | 24 357.00 | | 52 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 529 163.00 | 122 817.00 | | 529 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 505 101.00 | 121 096.00 | | 505 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 063.00 | 1 721.00 | | 24 063.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 020.00 | 58 020.00 | | 58 020.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 78 816.00 | 78 816.00 | | 78 816.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 816.00 | 78 816.00 | | 78 816.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 382 142.00 | 382 142.00 | | 382 142.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 741.00 | 142 741.00 | | 142 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 020.00 | 72 020.00 | | 72 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 101.00 | 19 101.00 | | 19 101.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 171 439.00 | 171 439.00 | | 171 439.00 |
VB T. V. A. | 63 837.00 | 63 837.00 | | 63 837.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1.00 | 5.00 | | 1.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 632.00 | 5 632.00 | | 5 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 340.00 | 71 340.00 | | 71 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 799.00 | 307 799.00 | | 307 799.00 |
VW T.V.A. | 29 865.00 | 29 865.00 | | 29 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 651 499.00 | 651 499.00 | | 651 499.00 |