| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 491 816.00 | 14 465 572.00 | 13 026 244.00 | 27 491 816.00 |
BF Prêts | 75 000 000.00 | | 75 000 000.00 | 75 000 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 502 145.00 | | 1 502 145.00 | 1 502 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 994 556.00 | 14 465 572.00 | 89 528 984.00 | 103 994 556.00 |
BZ Autres créances | 98 298 726.00 | | 98 298 726.00 | 98 298 726.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 960 006.00 | | 98 960 006.00 | 98 960 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 202 954 562.00 | 14 465 572.00 | 188 488 990.00 | 202 954 562.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 569 120.00 | 6 569 120.00 | | 6 569 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 825 996.00 | 52 825 996.00 | | 52 825 996.00 |
DD Réserve légale (1) | 656 912.00 | 656 912.00 | | 656 912.00 |
DH Report à nouveau | 67 828 791.00 | 49 951 764.00 | | 67 828 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 713 567.00 | 17 877 027.00 | | 18 713 567.00 |
DL TOTAL (I) | 146 594 386.00 | 127 880 819.00 | | 146 594 386.00 |
DQ Provisions pour charges | | 177 379.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 177 379.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 106.00 | | | 2 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 490 312.00 | 6 919 574.00 | | 7 490 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 402 186.00 | 28 763 785.00 | | 34 402 186.00 |
EA Autres dettes | | 55 386.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 41 894 604.00 | 35 738 745.00 | | 41 894 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 488 990.00 | 163 796 943.00 | | 188 488 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 894 604.00 | 35 738 745.00 | | 41 894 604.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 133 298 385.00 | | 133 298 385.00 | 133 298 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 298 385.00 | | 133 298 385.00 | 133 298 385.00 |
FQ Autres produits | | | 6 966 057.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 264 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 570 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 994 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 177 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 373 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 717 786.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 833 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 431 253.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 387 438.00 | |
GN Différences positives de change | | | 17 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 404 650.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 391 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 822 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | -8 985.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | -8 985.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 848.00 | 22 463.00 | | 3 848.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 283.00 | 507 601.00 | | 5 283.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 131.00 | 530 064.00 | | 9 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 131.00 | -539 049.00 | | -9 131.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 533 292.00 | 2 618 822.00 | | 1 533 292.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 433 557.00 | 2 141 656.00 | | -1 433 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 669 092.00 | 134 163 682.00 | | 141 669 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 955 525.00 | 116 286 655.00 | | 122 955 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 713 567.00 | 17 877 027.00 | | 18 713 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 658 100.00 | | 1 999 963.00 | 102 658 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 502 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 678 244.00 | 103 994 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 678 244.00 | 27 491 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 595.00 | | | 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 170.00 | | 1 999 963.00 | 26 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 487 406.00 | | | 76 487 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 420 748.00 | 3 717 786.00 | 672.00 | 11 420 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 420 748.00 | 3 717 786.00 | 672.00 | 11 420 748.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 177.00 | | -177.00 | 177.00 |
7C TOTAL GENERAL | 177.00 | | -177.00 | 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 490 312.00 | 7 490 312.00 | | 7 490 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 556 554.00 | 21 556 554.00 | | 21 556 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 762 940.00 | 6 762 940.00 | | 6 762 940.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | -566 125.00 | -566 125.00 | | -566 125.00 |
UP Prêts | 75 000 000.00 | | 75 000 000.00 | 75 000 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 502 145.00 | | 1 502 145.00 | 1 502 145.00 |
VB T. V. A. | 490 449.00 | 490 449.00 | | 490 449.00 |
VC Groupe et associés | 91 669 893.00 | 91 669 893.00 | | 91 669 893.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 135 500.00 | 6 135 500.00 | | 6 135 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 860 367.00 | 5 860 367.00 | | 5 860 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -413.00 | -413.00 | | -413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 661 280.00 | 661 280.00 | | 661 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 458 854.00 | 98 956 709.00 | 76 502 145.00 | 175 458 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 104 048.00 | 41 104 048.00 | | 41 104 048.00 |