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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 733.00 | 6 229.00 | 504.00 | 6 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 066.00 | 24 533.00 | 22 533.00 | 47 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 074.00 | | 1 074.00 | 1 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 297.00 | 30 762.00 | 24 535.00 | 55 297.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 532.00 | | 44 532.00 | 44 532.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 31 483.00 | | 31 483.00 | 31 483.00 |
BZ Autres créances | 1 339.00 | | 1 339.00 | 1 339.00 |
CF Disponibilités | 35 171.00 | | 35 171.00 | 35 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 475.00 | | 115 475.00 | 115 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 772.00 | 30 762.00 | 140 010.00 | 170 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 55 467.00 | 47 307.00 | | 55 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 354.00 | 8 160.00 | | 14 354.00 |
DL TOTAL (I) | 78 206.00 | 63 851.00 | | 78 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 981.00 | 11 175.00 | | 4 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 500.00 | 12 300.00 | | 13 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 857.00 | 24 595.00 | | 18 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 463.00 | 19 650.00 | | 24 463.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | 3 003.00 | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 804.00 | 70 723.00 | | 61 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 010.00 | 134 574.00 | | 140 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 804.00 | 65 786.00 | | 61 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 261 434.00 | | 261 434.00 | 261 434.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 261 434.00 | | 261 434.00 | 261 434.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 777.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 278 224.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104 460.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 045.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16 778.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 261 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 051.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 225.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 541.00 | 999.00 | | 2 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 278 224.00 | 233 884.00 | | 278 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 870.00 | 225 724.00 | | 263 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 354.00 | 8 160.00 | | 14 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 213.00 | | 584.00 | 59 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 500.00 | 55 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 500.00 | 53 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 424.00 | | | 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 715.00 | | 584.00 | 57 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 217.00 | 6 045.00 | 4 500.00 | 29 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 217.00 | 6 045.00 | 4 500.00 | 29 217.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 777.00 | | 16 777.00 | 16 777.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 16 777.00 | | 16 777.00 | 16 777.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 777.00 | | 16 777.00 | 16 777.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 777.00 | | 16 777.00 | 16 777.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 777.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 857.00 | 18 857.00 | | 18 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 439.00 | 4 439.00 | | 4 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 660.00 | 13 660.00 | | 13 660.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 074.00 | | 1 074.00 | 1 074.00 |
UX Autres créances clients | 31 483.00 | 31 483.00 | | 31 483.00 |
VB T. V. A. | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 937.00 | 4 937.00 | | 4 937.00 |
VI Groupe et associés | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 188.00 | | | 6 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 845.00 | 35 771.00 | 1 074.00 | 36 845.00 |
VW T.V.A. | 4 507.00 | 4 507.00 | | 4 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 804.00 | 61 804.00 | | 61 804.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 533.00 | 494.00 | | 533.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 404.00 | 6 935.00 | | 7 404.00 |
ST Autres comptes | 22 001.00 | 23 740.00 | | 22 001.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 560.00 | 24 715.00 | | 25 560.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 385.00 | 1 266.00 | | 1 385.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 918.00 | 1 760.00 | | 1 918.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 916.00 | 32 862.00 | | 39 916.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 739.00 | 27 147.00 | | 30 739.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 965.00 | 55 390.00 | | 54 965.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |