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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 801.00 | 51 801.00 | | 51 801.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 455.00 | 26 455.00 | | 26 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 068 171.00 | 3 993 817.00 | 2 074 354.00 | 6 068 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 561 491.00 | | 561 491.00 | 561 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 707 917.00 | 4 072 073.00 | 2 635 844.00 | 6 707 917.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | -5.00 | | -5.00 | -5.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 762 460.00 | 1 000 757.00 | 5 761 703.00 | 6 762 460.00 |
BZ Autres créances | 3 838 443.00 | | 3 838 443.00 | 3 838 443.00 |
CF Disponibilités | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 295 295.00 | | 295 295.00 | 295 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 896 433.00 | 1 000 757.00 | 9 895 676.00 | 10 896 433.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 438 697.00 | | 3 438 697.00 | 3 438 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 043 047.00 | 5 072 830.00 | 15 970 218.00 | 21 043 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 413 040.00 | 1 413 040.00 | | 1 413 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 141 304.00 | 141 304.00 | | 141 304.00 |
DH Report à nouveau | 4 864 381.00 | 4 173 240.00 | | 4 864 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 466.00 | 691 141.00 | | -23 466.00 |
DL TOTAL (I) | 6 395 259.00 | 6 418 725.00 | | 6 395 259.00 |
DP Provisions pour risques | 6 585 703.00 | 220 299.00 | | 6 585 703.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 585 703.00 | 220 299.00 | | 6 585 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 036 044.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 474 173.00 | 1 801 851.00 | | 474 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 400 867.00 | 3 407 915.00 | | 1 400 867.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 114 216.00 | 4 327 382.00 | | 1 114 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 989 256.00 | 13 573 193.00 | | 2 989 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 970 218.00 | 20 212 216.00 | | 15 970 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -11 531.00 | | -11 531.00 | -11 531.00 |
FD Production vendue biens | 154 213.00 | 40 905.00 | 195 118.00 | 154 213.00 |
FG Production vendue services | 8 787 634.00 | 1 170 161.00 | 9 957 795.00 | 8 787 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 930 316.00 | 1 211 066.00 | 10 141 382.00 | 8 930 316.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 587 570.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 802 134.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 255.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 828 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 246 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 265 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 025 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 912 803.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 390 205.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 964 709.00 | |
GE Autres charges | | | 366 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 039 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 762 502.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 650.00 | |
GN Différences positives de change | | | 67 955.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 605.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 438 696.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 418 770.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 864 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 784 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 963 377.00 | | | 7 963 377.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | -883.00 | | | -883.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 962 494.00 | | | 7 962 494.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 963 377.00 | | | 7 963 377.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 592.00 | | | 592.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 963 969.00 | | | 7 963 969.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 475.00 | | | -1 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 844 233.00 | 29 255 599.00 | | 27 844 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 867 699.00 | 28 564 458.00 | | 27 867 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 466.00 | 691 141.00 | | -23 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 406 588.00 | | 426 350.00 | 8 406 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 561 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 125 021.00 | 6 707 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 125 021.00 | 6 068 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 256.00 | | | 78 256.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 838 617.00 | | 354 575.00 | 7 838 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 489 716.00 | | 71 775.00 | 489 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 283 971.00 | 912 803.00 | 2 124 701.00 | 5 283 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 256.00 | | | 78 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 205 715.00 | 912 803.00 | 2 124 701.00 | 5 205 715.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 220 299.00 | 6 403 404.00 | 38 000.00 | 220 299.00 |
6T Sur comptes clients | 645 734.00 | 390 205.00 | 35 182.00 | 645 734.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 645 734.00 | 390 205.00 | 35 182.00 | 645 734.00 |
7C TOTAL GENERAL | 866 032.00 | 6 793 609.00 | 73 182.00 | 866 032.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 354 913.00 | 73 182.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 438 696.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 474 173.00 | 474 173.00 | | 474 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 415 892.00 | 415 892.00 | | 415 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 389 755.00 | 389 755.00 | | 389 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 114 216.00 | 1 114 216.00 | | 1 114 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 561 491.00 | 561 491.00 | | 561 491.00 |
UX Autres créances clients | 6 762 460.00 | 6 762 460.00 | | 6 762 460.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VB T. V. A. | 163 510.00 | 163 510.00 | | 163 510.00 |
VC Groupe et associés | 3 479 029.00 | 3 479 029.00 | | 3 479 029.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 86 689.00 | 86 689.00 | | 86 689.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 981.00 | 12 981.00 | | 12 981.00 |
VP Divers | 95 354.00 | 95 354.00 | | 95 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 497.00 | 89 497.00 | | 89 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 295 295.00 | 295 295.00 | | 295 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 457 689.00 | 11 457 689.00 | | 11 457 689.00 |
VW T.V.A. | 505 723.00 | 505 723.00 | | 505 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 989 256.00 | 2 989 256.00 | | 2 989 256.00 |