| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 873.00 | 7 873.00 | | 7 873.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 497 600.00 | | 497 600.00 | 497 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 993 870.00 | 7 873.00 | 2 985 997.00 | 2 993 870.00 |
BZ Autres créances | 62 911.00 | | 62 911.00 | 62 911.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 929 880.00 | | 2 929 880.00 | 2 929 880.00 |
CF Disponibilités | 483 092.00 | | 483 092.00 | 483 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 475 883.00 | | 3 475 883.00 | 3 475 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 469 753.00 | 7 873.00 | 6 461 881.00 | 6 469 753.00 |
CU Autres participations | 2 388 397.00 | | 2 388 397.00 | 2 388 397.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 860.00 | 62 860.00 | | 62 860.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 457 282.00 | 1 457 282.00 | | 1 457 282.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 286.00 | 6 286.00 | | 6 286.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 984 404.00 | 1 578 112.00 | | 2 984 404.00 |
DH Report à nouveau | | 1 907 045.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 183.00 | -753.00 | | 42 183.00 |
DL TOTAL (I) | 4 553 016.00 | 5 010 833.00 | | 4 553 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 900 285.00 | 500 158.00 | | 900 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 854 000.00 | | | 854 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 479.00 | 2 027.00 | | 1 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 100.00 | 3 703.00 | | 3 100.00 |
EA Autres dettes | 150 000.00 | 720 000.00 | | 150 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 908 865.00 | 1 225 889.00 | | 1 908 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 461 881.00 | 6 236 721.00 | | 6 461 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 725 889.00 | | | 725 889.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 988.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 059.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 490.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 23 115.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 24 991.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107 655.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 193.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 15 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 184.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 003.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 003.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 4 580.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 4 580.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | 3 423.00 | | -1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 655.00 | 108 512.00 | | 107 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 472.00 | 109 265.00 | | 65 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 183.00 | -753.00 | | 42 183.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 363 870.00 | | 830 000.00 | 2 363 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200 000.00 | 2 985 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200 000.00 | 2 993 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 873.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 873.00 | | | 7 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 355 997.00 | | 830 000.00 | 2 355 997.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 873.00 | | | 7 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 873.00 | | | 7 873.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 23 115.00 | | 23 115.00 | 23 115.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 115.00 | | 23 115.00 | 23 115.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 115.00 | | 23 115.00 | 23 115.00 |
UG ‐ Financières | | | 23 115.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 497 600.00 | | 497 600.00 | 497 600.00 |
VC Groupe et associés | 58 229.00 | 58 229.00 | | 58 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 900 285.00 | 285.00 | | 900 285.00 |
VI Groupe et associés | 854 000.00 | 854 000.00 | | 854 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 682.00 | 4 682.00 | | 4 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560 511.00 | 62 911.00 | 497 600.00 | 560 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 908 865.00 | 1 008 865.00 | | 1 908 865.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 059.00 | 4 623.00 | | 2 059.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 782.00 | 5 919.00 | | 4 782.00 |
ST Autres comptes | 3 034.00 | 7 581.00 | | 3 034.00 |
YW Taxe professionnelle | | 399.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 059.00 | 4 623.00 | | 2 059.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 13 000.00 | | |
ZE Dividendes | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 817.00 | 13 500.00 | | 7 817.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |