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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 229.00 | 46 113.00 | 2 115.00 | 48 229.00 |
AH Fonds commercial | 552 857.00 | | 552 857.00 | 552 857.00 |
AP Constructions | 195 371.00 | 139 849.00 | 55 523.00 | 195 371.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 427.00 | 47 683.00 | 9 744.00 | 57 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 646.00 | 147 524.00 | 50 122.00 | 197 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 200.00 | | 39 200.00 | 39 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 090 729.00 | 381 169.00 | 709 561.00 | 1 090 729.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 198 687.00 | 6 518.00 | 192 168.00 | 198 687.00 |
BT Marchandises | 95 687.00 | 4 968.00 | 90 720.00 | 95 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 501 367.00 | 15 972.00 | 485 395.00 | 501 367.00 |
BZ Autres créances | 60 943.00 | | 60 943.00 | 60 943.00 |
CF Disponibilités | 661 657.00 | | 661 657.00 | 661 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 954.00 | | 28 954.00 | 28 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 547 295.00 | 27 458.00 | 1 519 837.00 | 1 547 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 638 024.00 | 408 627.00 | 2 229 398.00 | 2 638 024.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 200.00 | | | 39 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 344 048.00 | 278 302.00 | | 344 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 369 210.00 | 315 747.00 | | 369 210.00 |
DL TOTAL (I) | 753 958.00 | 634 748.00 | | 753 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 741 446.00 | 814 036.00 | | 741 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 349.00 | 3 021.00 | | 2 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 482 557.00 | 408 398.00 | | 482 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 069.00 | 233 078.00 | | 238 069.00 |
EA Autres dettes | 11 019.00 | 6 627.00 | | 11 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 475 440.00 | 1 465 161.00 | | 1 475 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 229 398.00 | 2 099 909.00 | | 2 229 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 932 834.00 | 1 142 170.00 | | 932 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 073 435.00 | | 31 057.00 | 1 073 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 763.00 | 1 090 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 601 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 763.00 | 450 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 601 086.00 | | | 601 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 433 149.00 | | 31 057.00 | 433 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 200.00 | | | 39 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 459.00 | 50 550.00 | 12 840.00 | 343 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 113.00 | 1 000.00 | | 45 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 345.00 | 49 550.00 | 12 840.00 | 298 345.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 238.00 | 11 486.00 | 19 238.00 | 19 238.00 |
6T Sur comptes clients | 47 014.00 | 9 392.00 | 40 434.00 | 47 014.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 252.00 | 20 878.00 | 59 672.00 | 66 252.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 252.00 | 20 878.00 | 59 672.00 | 66 252.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 878.00 | 59 672.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 482 557.00 | 482 557.00 | | 482 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 497.00 | 46 497.00 | | 46 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 826.00 | 49 826.00 | | 49 826.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 691.00 | 47 691.00 | | 47 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 019.00 | 11 019.00 | | 11 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 200.00 | 39 200.00 | | 39 200.00 |
UX Autres créances clients | 482 204.00 | 482 204.00 | | 482 204.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 163.00 | 19 163.00 | | 19 163.00 |
VB T. V. A. | 43 398.00 | 43 398.00 | | 43 398.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 418 455.00 | 118 455.00 | 300 000.00 | 418 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 322 991.00 | 80 385.00 | 242 606.00 | 322 991.00 |
VI Groupe et associés | 2 183.00 | 2 183.00 | | 2 183.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 374 421.00 | | | 374 421.00 |
VP Divers | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 852.00 | 5 852.00 | | 5 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 151.00 | 12 151.00 | | 12 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 954.00 | 28 954.00 | | 28 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 630 464.00 | 630 464.00 | | 630 464.00 |
VW T.V.A. | 88 203.00 | 88 203.00 | | 88 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 475 440.00 | 932 834.00 | 542 606.00 | 1 475 440.00 |