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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 034.00 | 5 034.00 | | 5 034.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 56 384.00 | | 56 384.00 | 56 384.00 |
AP Constructions | 105 229.00 | 105 229.00 | | 105 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 665.00 | 136 710.00 | 5 955.00 | 142 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 874.00 | 42 842.00 | 25 032.00 | 67 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 490.00 | 289 814.00 | 87 676.00 | 377 490.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BN En cours de production de biens | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 176.00 | | 39 176.00 | 39 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 991.00 | | 287 991.00 | 287 991.00 |
BZ Autres créances | 8 010.00 | | 8 010.00 | 8 010.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1 892.00 | | 1 892.00 | 1 892.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 242 106.00 | | 242 106.00 | 242 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 967.00 | | 5 967.00 | 5 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 625 142.00 | | 625 142.00 | 625 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 002 632.00 | 289 814.00 | 712 818.00 | 1 002 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 38 257.00 | 38 257.00 | | 38 257.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 242 718.00 | 217 748.00 | | 242 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 450.00 | 24 970.00 | | 51 450.00 |
DL TOTAL (I) | 409 425.00 | 357 975.00 | | 409 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 571.00 | 7 234.00 | | 17 571.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 771.00 | | | 9 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 208.00 | 84 607.00 | | 48 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 627.00 | 148 166.00 | | 125 627.00 |
EA Autres dettes | 2 216.00 | 398.00 | | 2 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 393.00 | 240 405.00 | | 303 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 818.00 | 598 380.00 | | 712 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 537.00 | | 9 569.00 | 311 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -56 384.00 | | 377 490.00 | -56 384.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -56 384.00 | | 61 418.00 | -56 384.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 315 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 034.00 | | | 5 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 198.00 | | 9 569.00 | 306 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305.00 | | | 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 624.00 | 9 190.00 | | 280 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 034.00 | | | 5 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 590.00 | 9 190.00 | | 275 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 208.00 | 48 208.00 | | 48 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 266.00 | 25 266.00 | | 25 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 074.00 | 21 074.00 | | 21 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
UX Autres créances clients | 278 546.00 | 278 546.00 | | 278 546.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 445.00 | 9 445.00 | | 9 445.00 |
VB T. V. A. | 4 612.00 | 4 612.00 | | 4 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 11 487.00 | 88 513.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 17 571.00 | 17 571.00 | | 17 571.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 657.00 | 6 657.00 | | 6 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 852.00 | 2 852.00 | | 2 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 967.00 | 5 967.00 | | 5 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 273.00 | 301 968.00 | 305.00 | 302 273.00 |
VW T.V.A. | 72 630.00 | 72 630.00 | | 72 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 622.00 | 205 109.00 | 88 513.00 | 293 622.00 |