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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 080.00 | 12 080.00 | | 12 080.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 334 505.00 | 247 594.00 | 86 911.00 | 334 505.00 |
AP Constructions | 1 186 407.00 | 832 268.00 | 354 139.00 | 1 186 407.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 379 405.00 | 341 243.00 | 38 161.00 | 379 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 357.00 | 41 114.00 | 1 243.00 | 42 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 956 004.00 | 1 474 300.00 | 481 704.00 | 1 956 004.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 177.00 | | 4 177.00 | 4 177.00 |
BT Marchandises | 392 114.00 | 367.00 | 391 747.00 | 392 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 554.00 | | 1 554.00 | 1 554.00 |
BZ Autres créances | 45 151.00 | | 45 151.00 | 45 151.00 |
CF Disponibilités | 125 741.00 | | 125 741.00 | 125 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 094.00 | | 7 094.00 | 7 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 832.00 | 367.00 | 575 464.00 | 575 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 531 836.00 | 1 474 667.00 | 1 057 169.00 | 2 531 836.00 |
CU Autres participations | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 203 205.00 | 203 205.00 | | 203 205.00 |
DH Report à nouveau | 329 925.00 | 320 843.00 | | 329 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 483.00 | 9 082.00 | | -18 483.00 |
DL TOTAL (I) | 523 032.00 | 541 514.00 | | 523 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 138.00 | 212 864.00 | | 122 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 217.00 | 253 199.00 | | 260 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 575.00 | 128 942.00 | | 127 575.00 |
EA Autres dettes | 24 208.00 | 17 913.00 | | 24 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 137.00 | 612 919.00 | | 534 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 057 169.00 | 1 154 433.00 | | 1 057 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 137.00 | 612 919.00 | | 534 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 952 115.00 | | 1 952 115.00 | 1 952 115.00 |
FD Production vendue biens | 1 385.00 | | 1 385.00 | 1 385.00 |
FG Production vendue services | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 953 662.00 | | 1 953 662.00 | 1 953 662.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 008.00 | |
FQ Autres produits | | | 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 956 935.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 099 617.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 023.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 237.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 367.00 | |
GE Autres charges | | | 629.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 971 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 390.00 | | | 390.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 228.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 79.00 | 154.00 | | 79.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79.00 | 383.00 | | 79.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 172.00 | 1 798.00 | | 2 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 172.00 | 1 798.00 | | 2 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 093.00 | -1 416.00 | | -2 093.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 2 271.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 957 014.00 | 1 992 982.00 | | 1 957 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 975 496.00 | 1 983 900.00 | | 1 975 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 483.00 | 9 082.00 | | -18 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 949 417.00 | | 6 587.00 | 1 949 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 956 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 346 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 608 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 346 585.00 | | | 346 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 601 582.00 | | 6 587.00 | 1 601 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 362 063.00 | 79 022.00 | | 1 362 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 226 460.00 | | | 226 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 135 603.00 | 79 022.00 | | 1 135 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 217.00 | 260 217.00 | | 260 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 521.00 | 59 521.00 | | 59 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 137.00 | 29 137.00 | | 29 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 208.00 | 24 208.00 | | 24 208.00 |
UX Autres créances clients | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
VB T. V. A. | 15 459.00 | 15 459.00 | | 15 459.00 |
VI Groupe et associés | 122 138.00 | 122 138.00 | | 122 138.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 799.00 | 24 799.00 | | 24 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 636.00 | 28 636.00 | | 28 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 094.00 | 7 094.00 | | 7 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 799.00 | 53 799.00 | | 53 799.00 |
VW T.V.A. | 14 118.00 | 14 118.00 | | 14 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 138.00 | 534 138.00 | | 534 138.00 |