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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 393.00 | 3 393.00 | | 3 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 760.00 | 19 760.00 | | 19 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 794.00 | | 1 794.00 | 1 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 116.00 | 27 322.00 | 1 794.00 | 29 116.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 999.00 | | 4 999.00 | 4 999.00 |
BZ Autres créances | 2 128.00 | | 2 128.00 | 2 128.00 |
CF Disponibilités | 12 538.00 | | 12 538.00 | 12 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 741.00 | | 741.00 | 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 656.00 | | 26 656.00 | 26 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 772.00 | 27 322.00 | 28 450.00 | 55 772.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 170.00 | 4 170.00 | | 4 170.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 20 901.00 | 20 901.00 | | 20 901.00 |
DH Report à nouveau | -31 662.00 | -47 129.00 | | -31 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 741.00 | 15 467.00 | | -23 741.00 |
DL TOTAL (I) | -13 502.00 | 10 239.00 | | -13 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56.00 | 20 056.00 | | 56.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 172.00 | 4 910.00 | | 6 172.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 724.00 | 20 836.00 | | 7 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 056.00 | 9 137.00 | | 9 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 297.00 | 24 452.00 | | 15 297.00 |
EA Autres dettes | 3 647.00 | 280.00 | | 3 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 952.00 | 79 671.00 | | 41 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 450.00 | 89 910.00 | | 28 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 952.00 | 79 671.00 | | 41 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 240 771.00 | | 240 771.00 | 240 771.00 |
FG Production vendue services | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 241 438.00 | | 241 438.00 | 241 438.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 241 467.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 523.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 193.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 266 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 693.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 470.00 | 135.00 | | 470.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 850.00 | 1.00 | | 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 320.00 | 136.00 | | 1 320.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 243.00 | | | 243.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 243.00 | | | 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 077.00 | 136.00 | | 1 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 788.00 | 293 010.00 | | 242 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 266 530.00 | 277 544.00 | | 266 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 741.00 | 15 467.00 | | -23 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 714.00 | | | 32 714.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 170.00 | | | 4 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 598.00 | 29 116.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 598.00 | 23 153.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 751.00 | | | 26 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 728.00 | 1 193.00 | 3 598.00 | 29 728.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 170.00 | | | 4 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 558.00 | 1 193.00 | 3 598.00 | 25 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 056.00 | 9 056.00 | | 9 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 920.00 | 3 920.00 | | 3 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 056.00 | 10 056.00 | | 10 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 647.00 | 3 647.00 | | 3 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
UX Autres créances clients | 4 999.00 | 4 999.00 | | 4 999.00 |
VB T. V. A. | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VI Groupe et associés | 6 172.00 | 6 172.00 | | 6 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 662.00 | 9 662.00 | | 9 662.00 |
VW T.V.A. | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 228.00 | 34 228.00 | | 34 228.00 |