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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 288.00 | 15 288.00 | | 15 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 949.00 | 13 418.00 | 8 531.00 | 21 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 613.00 | 12 155.00 | 2 458.00 | 14 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 850.00 | 40 861.00 | 20 989.00 | 61 850.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 217 097.00 | | 217 097.00 | 217 097.00 |
BN En cours de production de biens | 36 949.00 | | 36 949.00 | 36 949.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 83 598.00 | | 83 598.00 | 83 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 747.00 | | 304 747.00 | 304 747.00 |
BZ Autres créances | 64 319.00 | | 64 319.00 | 64 319.00 |
CF Disponibilités | 42 853.00 | | 42 853.00 | 42 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 750 575.00 | | 750 575.00 | 750 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 812 426.00 | 40 861.00 | 771 565.00 | 812 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 400.00 | 62 400.00 | | 62 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 240.00 | 6 240.00 | | 6 240.00 |
DG Autres réserves | 15 668.00 | 15 668.00 | | 15 668.00 |
DH Report à nouveau | 505 288.00 | 560 288.00 | | 505 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 316.00 | -15 000.00 | | 19 316.00 |
DL TOTAL (I) | 608 912.00 | 629 596.00 | | 608 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 944.00 | 101 256.00 | | 84 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 631.00 | 57 529.00 | | 77 631.00 |
EA Autres dettes | 78.00 | 61.00 | | 78.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 653.00 | 158 846.00 | | 162 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 565.00 | 788 442.00 | | 771 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 653.00 | 158 846.00 | | 162 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 751 983.00 | 12 234.00 | 764 217.00 | 751 983.00 |
FG Production vendue services | 1 342.00 | | 1 342.00 | 1 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 753 325.00 | 12 234.00 | 765 559.00 | 753 325.00 |
FM Production stockée | | | 56 518.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 342.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 840 918.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 288.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 369 339.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 799.00 | |
GE Autres charges | | | 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 833 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 342.00 | | | 342.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 270.00 | | | 270.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 870.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 870.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -870.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 036.00 | -24 851.00 | | -12 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 840 918.00 | 789 867.00 | | 840 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 821 602.00 | 804 867.00 | | 821 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 316.00 | -15 000.00 | | 19 316.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 156.00 | 3 117.00 | | 4 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 850.00 | | | 61 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 288.00 | | | 15 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 562.00 | | | 36 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 062.00 | 3 799.00 | | 37 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 288.00 | | | 15 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 773.00 | 3 799.00 | | 21 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 944.00 | 84 944.00 | | 84 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 012.00 | 28 012.00 | | 28 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 207.00 | 14 207.00 | | 14 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 304 747.00 | 304 747.00 | | 304 747.00 |
VB T. V. A. | 7 165.00 | 7 165.00 | | 7 165.00 |
VC Groupe et associés | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 654.00 | 35 654.00 | | 35 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 182.00 | 6 182.00 | | 6 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 078.00 | 370 078.00 | 10 000.00 | 380 078.00 |
VW T.V.A. | 29 229.00 | 29 229.00 | | 29 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 653.00 | 162 653.00 | | 162 653.00 |