| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 572.00 | 21 223.00 | 350.00 | 21 572.00 |
AN Terrains | 257 784.00 | 45 545.00 | 212 239.00 | 257 784.00 |
AP Constructions | 3 670 953.00 | 2 848 821.00 | 822 132.00 | 3 670 953.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 806 226.00 | 655 054.00 | 151 172.00 | 806 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 605 897.00 | 2 363 476.00 | 3 242 422.00 | 5 605 897.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 220.00 | | 5 220.00 | 5 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 863.00 | | 863.00 | 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 368 516.00 | 5 934 118.00 | 4 434 398.00 | 10 368 516.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 142 924.00 | | 142 924.00 | 142 924.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 675 060.00 | 6 632.00 | 2 668 428.00 | 2 675 060.00 |
BZ Autres créances | 898 056.00 | | 898 056.00 | 898 056.00 |
CF Disponibilités | 17 280.00 | | 17 280.00 | 17 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 833 319.00 | 6 632.00 | 3 826 688.00 | 3 833 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 201 835.00 | 5 940 750.00 | 8 261 085.00 | 14 201 835.00 |
CP Parts à moins d’un an | 863.00 | | | 863.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 560 407.00 | 560 407.00 | | 560 407.00 |
DG Autres réserves | 942 138.00 | 874 910.00 | | 942 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 031.00 | 217 227.00 | | 135 031.00 |
DK Provisions réglementées | 1 090 590.00 | 1 153 299.00 | | 1 090 590.00 |
DL TOTAL (I) | 2 992 166.00 | 3 069 844.00 | | 2 992 166.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 900.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 900.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 805 381.00 | 5 289 359.00 | | 2 805 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 954 411.00 | 1 087 202.00 | | 954 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 476 237.00 | 1 282 615.00 | | 1 476 237.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 932 497.00 | | |
EA Autres dettes | 32 891.00 | 34 396.00 | | 32 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 268 919.00 | 8 626 069.00 | | 5 268 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 261 085.00 | 11 704 813.00 | | 8 261 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 327 550.00 | 616 258.00 | 12 943 808.00 | 12 327 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 327 550.00 | 616 258.00 | 12 943 808.00 | 12 327 550.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 348.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 336 523.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 341.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 319 021.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 749 868.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 037 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 305 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 251 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 853 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 007 344.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 970.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 187 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 179.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 431.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 735.00 | 14.00 | | 5 735.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 704 408.00 | 595 100.00 | | 704 408.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 739 084.00 | 712 450.00 | | 739 084.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 449 228.00 | 1 307 564.00 | | 1 449 228.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 677 028.00 | 725 155.00 | | 677 028.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 708 336.00 | 632 168.00 | | 708 336.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 385 545.00 | 1 357 323.00 | | 1 385 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 683.00 | -49 759.00 | | 63 683.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 311.00 | 33 007.00 | | 4 311.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 772.00 | 79 032.00 | | 37 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 768 298.00 | 13 390 040.00 | | 14 768 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 633 267.00 | 13 172 812.00 | | 14 633 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 031.00 | 217 227.00 | | 135 031.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 186 821.00 | 92 516.00 | | 186 821.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 557 611.00 | | 346 849.00 | 11 557 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 005.00 | 1 513 939.00 | 10 368 516.00 | 22 005.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 177.00 | 21 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 005.00 | 1 497 762.00 | 10 346 081.00 | 22 005.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 749.00 | | | 37 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 518 999.00 | | 346 849.00 | 11 518 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 863.00 | | | 863.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 722 828.00 | 1 008 454.00 | 797 164.00 | 5 722 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 819.00 | 2 581.00 | 16 177.00 | 34 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 688 009.00 | 1 005 873.00 | 780 987.00 | 5 688 009.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 153 299.00 | 667 475.00 | 730 184.00 | 1 153 299.00 |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 8 900.00 | | 8 900.00 | 8 900.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 900.00 | | 8 900.00 | 8 900.00 |
6T Sur comptes clients | 5 849.00 | 970.00 | 188.00 | 5 849.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 849.00 | 970.00 | 188.00 | 5 849.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 168 048.00 | 668 445.00 | 739 272.00 | 1 168 048.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 970.00 | 188.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 708 336.00 | 739 084.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 954 411.00 | 954 411.00 | | 954 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 611 633.00 | 611 633.00 | | 611 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 256 108.00 | 256 108.00 | | 256 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 891.00 | 32 891.00 | | 32 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
UX Autres créances clients | 2 667 102.00 | 2 667 102.00 | | 2 667 102.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 67 730.00 | 67 730.00 | | 67 730.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 958.00 | 7 958.00 | | 7 958.00 |
VB T. V. A. | 104 804.00 | 104 804.00 | | 104 804.00 |
VC Groupe et associés | 617 407.00 | 617 407.00 | | 617 407.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 725.00 | 15 712.00 | 5 013.00 | 20 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 870 856.00 | 1 567 562.00 | 1 303 293.00 | 2 870 856.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 256 900.00 | | | 256 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 904 757.00 | | | 2 904 757.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 056.00 | 37 056.00 | | 37 056.00 |
VP Divers | 68 790.00 | 68 790.00 | | 68 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 385.00 | 74 385.00 | | 74 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 573 978.00 | 3 573 978.00 | | 3 573 978.00 |
VW T.V.A. | 534 111.00 | 534 111.00 | | 534 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 355 119.00 | 4 046 814.00 | 1 308 306.00 | 5 355 119.00 |