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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 495.00 | 12 495.00 | | 12 495.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 74 486.00 | | 74 486.00 | 74 486.00 |
AP Constructions | 179 794.00 | 173 520.00 | 6 274.00 | 179 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 367.00 | 47 342.00 | 25.00 | 47 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 517 096.00 | 448 375.00 | 68 721.00 | 517 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 134.00 | | 33 134.00 | 33 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 864 372.00 | 681 731.00 | 182 641.00 | 864 372.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 373.00 | | 35 373.00 | 35 373.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 846.00 | | 3 846.00 | 3 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 484.00 | 7 261.00 | 297 223.00 | 304 484.00 |
BZ Autres créances | 39 053.00 | | 39 053.00 | 39 053.00 |
CF Disponibilités | 574 389.00 | | 574 389.00 | 574 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 216.00 | | 3 216.00 | 3 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 960 360.00 | 7 261.00 | 953 099.00 | 960 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 824 732.00 | 688 992.00 | 1 135 740.00 | 1 824 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 538 636.00 | 539 146.00 | | 538 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 597.00 | -510.00 | | 113 597.00 |
DL TOTAL (I) | 660 618.00 | 547 021.00 | | 660 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 423.00 | 104 895.00 | | 82 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 871.00 | 4 311.00 | | 8 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 560.00 | 173 739.00 | | 97 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 268.00 | 234 831.00 | | 286 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 122.00 | 517 775.00 | | 475 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 135 740.00 | 1 064 796.00 | | 1 135 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 837.00 | 468 158.00 | | 437 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 976 443.00 | | 19 353.00 | 976 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 131 424.00 | 864 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 581.00 | 86 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 129 843.00 | 744 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 562.00 | | | 88 562.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 859 747.00 | | 14 353.00 | 859 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 134.00 | | 5 000.00 | 28 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 724 804.00 | 71 281.00 | 114 353.00 | 724 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 076.00 | | 1 581.00 | 14 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 710 728.00 | 71 281.00 | 112 772.00 | 710 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 560.00 | 97 560.00 | | 97 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 286 268.00 | 286 268.00 | | 286 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 134.00 | | 33 134.00 | 33 134.00 |
UX Autres créances clients | 304 484.00 | 304 484.00 | | 304 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 423.00 | 45 139.00 | 37 285.00 | 82 423.00 |
VI Groupe et associés | 8 871.00 | 8 871.00 | | 8 871.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 704.00 | | | 13 704.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 176.00 | | | 36 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 053.00 | 39 053.00 | | 39 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 216.00 | 3 216.00 | | 3 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 887.00 | 346 753.00 | 33 134.00 | 379 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 122.00 | 437 837.00 | 37 285.00 | 475 122.00 |