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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 764.00 | 8 770.00 | 3 994.00 | 12 764.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 337.00 | 13 337.00 | | 13 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 903.00 | 21 510.00 | 393.00 | 21 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 115.00 | | 6 115.00 | 6 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 169.00 | 43 617.00 | 19 552.00 | 63 169.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 371 741.00 | 18 587.00 | 353 154.00 | 371 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 738 227.00 | | 738 227.00 | 738 227.00 |
BZ Autres créances | 87 747.00 | | 87 747.00 | 87 747.00 |
CF Disponibilités | 2 207 794.00 | | 2 207 794.00 | 2 207 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 366.00 | | 2 366.00 | 2 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 407 875.00 | 18 587.00 | 3 389 288.00 | 3 407 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 471 044.00 | 62 204.00 | 3 408 840.00 | 3 471 044.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 115.00 | | | 6 115.00 |
CU Autres participations | 9 050.00 | | 9 050.00 | 9 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 272 000.00 | 272 000.00 | | 272 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 200.00 | 27 200.00 | | 27 200.00 |
DH Report à nouveau | 430 582.00 | 637 393.00 | | 430 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 331 564.00 | 793 189.00 | | 1 331 564.00 |
DL TOTAL (I) | 2 061 346.00 | 1 729 782.00 | | 2 061 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 878.00 | 7.00 | | 21 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 498 904.00 | 260 037.00 | | 498 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 826 712.00 | 156 021.00 | | 826 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 347 494.00 | 416 065.00 | | 1 347 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 408 840.00 | 2 145 847.00 | | 3 408 840.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 878.00 | | | 21 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 828 177.00 | | 1 828 177.00 | 1 828 177.00 |
FD Production vendue biens | -48.00 | | -48.00 | -48.00 |
FG Production vendue services | 597 216.00 | | 597 216.00 | 597 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 425 345.00 | | 2 425 345.00 | 2 425 345.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 442 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 357 361.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 030.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 587.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 976 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 466 405.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 000 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 999 996.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 999 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 466 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 898.00 | 1 262.00 | | 1 898.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 898.00 | 1 262.00 | | 1 898.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 108.00 | 50.00 | | 5 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 108.00 | 50.00 | | 5 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 211.00 | 1 212.00 | | -3 211.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 606.00 | 116 857.00 | | 131 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 444 394.00 | 2 699 526.00 | | 3 444 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 112 830.00 | 1 906 337.00 | | 2 112 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 331 564.00 | 793 189.00 | | 1 331 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 665.00 | | 504.00 | 62 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 764.00 | | | 12 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 736.00 | | 504.00 | 34 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 165.00 | | | 15 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 587.00 | 3 030.00 | | 40 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 312.00 | 2 458.00 | | 6 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 275.00 | 572.00 | | 34 275.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 137.00 | 18 587.00 | 17 137.00 | 17 137.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 137.00 | 18 587.00 | 17 137.00 | 17 137.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 137.00 | 18 587.00 | 17 137.00 | 17 137.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 587.00 | 17 137.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 498 904.00 | 498 904.00 | | 498 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 116.00 | 16 116.00 | | 16 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 423.00 | 26 423.00 | | 26 423.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 408.00 | 22 408.00 | | 22 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 115.00 | | 6 115.00 | 6 115.00 |
UX Autres créances clients | 738 227.00 | 738 227.00 | | 738 227.00 |
VB T. V. A. | 4 043.00 | 4 043.00 | | 4 043.00 |
VI Groupe et associés | 721 878.00 | 721 878.00 | | 721 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 704.00 | 83 704.00 | | 83 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 834 455.00 | 828 340.00 | 6 115.00 | 834 455.00 |
VW T.V.A. | 59 950.00 | 59 950.00 | | 59 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 347 494.00 | 1 347 494.00 | | 1 347 494.00 |