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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 692 639.00 | 538 707.00 | 153 933.00 | 692 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 343.00 | 13 343.00 | | 13 343.00 |
BF Prêts | 6 914.00 | | 6 914.00 | 6 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 768 897.00 | 552 050.00 | 216 847.00 | 768 897.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 678.00 | | 42 678.00 | 42 678.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 28 745.00 | | 28 745.00 | 28 745.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 310 804.00 | 11 961.00 | 298 843.00 | 310 804.00 |
BZ Autres créances | 47 117.00 | | 47 117.00 | 47 117.00 |
CF Disponibilités | 521 623.00 | | 521 623.00 | 521 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 540.00 | | 2 540.00 | 2 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 953 507.00 | 11 961.00 | 941 546.00 | 953 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 722 404.00 | 564 011.00 | 1 158 393.00 | 1 722 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 528 299.00 | 529 489.00 | | 528 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 997.00 | 68 810.00 | | 83 997.00 |
DJ Subventions d’investissement | 54 468.00 | | | 54 468.00 |
DL TOTAL (I) | 777 068.00 | 708 603.00 | | 777 068.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1 807.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 807.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 504.00 | 10 049.00 | | 85 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 800.00 | 16 234.00 | | 42 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 277.00 | 131 764.00 | | 196 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 496.00 | 63 981.00 | | 54 496.00 |
EA Autres dettes | 2 247.00 | 4 000.00 | | 2 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 325.00 | 226 027.00 | | 381 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 158 393.00 | 936 437.00 | | 1 158 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 911.00 | 222 666.00 | | 316 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 752 179.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 752 179.00 | |
FM Production stockée | | | -17 630.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 039.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 737 588.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 764 553.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 482 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 993.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 624 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 695.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 352.00 | | | 6 352.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 352.00 | | | 6 352.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 229.00 | | | 229.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 329.00 | | | 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 023.00 | | | 6 023.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 694.00 | 17 667.00 | | 25 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 743 940.00 | 1 531 478.00 | | 1 743 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 659 944.00 | 1 462 668.00 | | 1 659 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 997.00 | 68 810.00 | | 83 997.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 830.00 | 13 683.00 | | 7 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 674 887.00 | | 100 353.00 | 674 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 914.00 | 6 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 343.00 | 768 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 429.00 | 705 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 618 659.00 | | 92 753.00 | 618 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229.00 | | 7 600.00 | 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 517 386.00 | 40 094.00 | 5 429.00 | 517 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 517 386.00 | 40 094.00 | 5 429.00 | 517 386.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 807.00 | | 1 807.00 | 1 807.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 807.00 | | 1 807.00 | 1 807.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 807.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 277.00 | 196 277.00 | | 196 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 496.00 | 54 496.00 | | 54 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 047.00 | 45 047.00 | | 45 047.00 |
UP Prêts | 6 914.00 | | 6 914.00 | 6 914.00 |
UX Autres créances clients | 310 804.00 | 310 804.00 | | 310 804.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 504.00 | 21 091.00 | 64 414.00 | 85 504.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 89 500.00 | | | 89 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 045.00 | | | 14 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 117.00 | 47 117.00 | | 47 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 375.00 | 360 461.00 | 6 914.00 | 367 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 325.00 | 316 911.00 | 64 414.00 | 381 325.00 |