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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 1.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 916.00 | 797.00 | 1 119.00 | 1 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 712.00 | 38 815.00 | 66 895.00 | 105 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 877.00 | | 20 877.00 | 20 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 841.00 | 39 612.00 | 94 228.00 | 133 841.00 |
BT Marchandises | 35 104.00 | | 35 104.00 | 35 104.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 102.00 | | 7 102.00 | 7 102.00 |
BZ Autres créances | 7 965.00 | | 7 965.00 | 7 965.00 |
CF Disponibilités | 23 492.00 | | 23 492.00 | 23 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 163.00 | | 75 163.00 | 75 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 209 004.00 | 39 612.00 | 169 392.00 | 209 004.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 877.00 | | | 20 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 027.00 | 7 027.00 | | 7 027.00 |
DG Autres réserves | 107 652.00 | 120 353.00 | | 107 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 481.00 | -12 700.00 | | 3 481.00 |
DL TOTAL (I) | 126 545.00 | 123 064.00 | | 126 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 50 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 430.00 | 48.00 | | 3 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 545.00 | 37 347.00 | | 26 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 871.00 | 13 215.00 | | 12 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 847.00 | 100 610.00 | | 42 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 392.00 | 223 674.00 | | 169 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 847.00 | 100 610.00 | | 42 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 150 287.00 | | 150 287.00 | 150 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 287.00 | | 150 287.00 | 150 287.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 49 145.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 637.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 092.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 278.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 140.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | -1 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 068.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 637.00 | 8 998.00 | | 637.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | 3 300.00 | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | 3 300.00 | | 3 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37.00 | 1 612.00 | | 37.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37.00 | 1 612.00 | | 37.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 463.00 | 1 688.00 | | 3 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 612.00 | 170 461.00 | | 203 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 131.00 | 183 162.00 | | 200 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 481.00 | -12 700.00 | | 3 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 241.00 | | 17 500.00 | 130 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 900.00 | 133 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 900.00 | 107 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 028.00 | | 17 500.00 | 104 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 877.00 | | | 20 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 407.00 | 16 068.00 | 13 863.00 | 37 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 407.00 | 16 068.00 | 13 863.00 | 37 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 545.00 | 26 545.00 | | 26 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 627.00 | 8 627.00 | | 8 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 877.00 | 20 877.00 | | 20 877.00 |
UX Autres créances clients | 7 102.00 | 7 102.00 | | 7 102.00 |
VB T. V. A. | 4 108.00 | 4 108.00 | | 4 108.00 |
VI Groupe et associés | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 582.00 | 3 582.00 | | 3 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 944.00 | 35 944.00 | | 35 944.00 |
VW T.V.A. | 2 494.00 | 2 494.00 | | 2 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 847.00 | 42 847.00 | | 42 847.00 |