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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 624.00 | 7 024.00 | 1 600.00 | 8 624.00 |
AP Constructions | 21 011.00 | 21 011.00 | | 21 011.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 266 973.00 | 96 905.00 | 170 069.00 | 266 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 422 508.00 | 265 740.00 | 156 768.00 | 422 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 720 115.00 | 391 678.00 | 328 437.00 | 720 115.00 |
BT Marchandises | 84 038.00 | | 84 038.00 | 84 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 148.00 | | 156 148.00 | 156 148.00 |
BZ Autres créances | 1 023 006.00 | 103 500.00 | 919 506.00 | 1 023 006.00 |
CF Disponibilités | 422 898.00 | | 422 898.00 | 422 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 444.00 | | 53 444.00 | 53 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 739 533.00 | 103 500.00 | 1 636 033.00 | 1 739 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 459 649.00 | 495 178.00 | 1 964 470.00 | 2 459 649.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 135 472.00 | 135 472.00 | | 135 472.00 |
DG Autres réserves | 1 151 421.00 | 1 295 802.00 | | 1 151 421.00 |
DH Report à nouveau | -56 460.00 | | | -56 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 460.00 | -144 382.00 | | -56 460.00 |
DL TOTAL (I) | 1 238 817.00 | 1 295 277.00 | | 1 238 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 411 764.00 | 317 775.00 | | 411 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 923.00 | 121 066.00 | | 81 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 526.00 | 435 537.00 | | 184 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 660.00 | 33 429.00 | | 40 660.00 |
EA Autres dettes | 6 781.00 | 7 065.00 | | 6 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 725 653.00 | 914 871.00 | | 725 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 964 470.00 | 2 210 148.00 | | 1 964 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 789.00 | 797 544.00 | | 358 789.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 210.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 121 066.00 | | | 121 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 642 218.00 | 8 204.00 | 3 650 422.00 | 3 642 218.00 |
FG Production vendue services | 120 044.00 | | 120 044.00 | 120 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 762 261.00 | 8 204.00 | 3 770 465.00 | 3 762 261.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 724.00 | |
FQ Autres produits | | | 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 785 357.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 269 045.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 850.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 000.00 | |
GE Autres charges | | | 45 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 807 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 695.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 963.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 963.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 87 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -91 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -113 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 120.00 | 69 366.00 | | 59 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 120.00 | 69 366.00 | | 59 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 425.00 | 70.00 | | 425.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 170 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 425.00 | 170 070.00 | | 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 695.00 | -100 704.00 | | 58 695.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 533.00 | -18 684.00 | | 1 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 845 440.00 | 4 159 828.00 | | 3 845 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 901 900.00 | 4 304 209.00 | | 3 901 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 460.00 | -144 382.00 | | -56 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 508 437.00 | | 219 344.00 | 508 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 727 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 718 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 624.00 | | | 8 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 498 813.00 | | 219 344.00 | 498 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 829.00 | 62 851.00 | | 327 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 299.00 | 1 725.00 | | 5 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 530.00 | 61 126.00 | | 322 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 526.00 | 184 526.00 | | 184 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 660.00 | 40 660.00 | | 40 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 704.00 | 88 704.00 | | 88 704.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 411 764.00 | 44 900.00 | 270 081.00 | 411 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 232 598.00 | 1 232 598.00 | | 1 232 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 232 598.00 | 1 232 598.00 | | 1 232 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 725 654.00 | 358 790.00 | 270 081.00 | 725 654.00 |