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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 746.00 | 4 746.00 | | 4 746.00 |
AP Constructions | 29 787.00 | 29 787.00 | | 29 787.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 759.00 | 16 315.00 | 2 444.00 | 18 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 185.00 | 89 625.00 | 39 560.00 | 129 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 089.00 | | 6 089.00 | 6 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 566.00 | 140 472.00 | 48 094.00 | 188 566.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 288.00 | | 37 288.00 | 37 288.00 |
BN En cours de production de biens | 56 704.00 | | 56 704.00 | 56 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 550 346.00 | 11 691.00 | 538 654.00 | 550 346.00 |
BZ Autres créances | 19 955.00 | | 19 955.00 | 19 955.00 |
CF Disponibilités | 47 980.00 | | 47 980.00 | 47 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 154.00 | | 5 154.00 | 5 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 717 426.00 | 11 691.00 | 705 735.00 | 717 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 905 992.00 | 152 163.00 | 753 829.00 | 905 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 456.00 | 59 456.00 | | 59 456.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 186 359.00 | 186 366.00 | | 186 359.00 |
DH Report à nouveau | -87 197.00 | -87 197.00 | | -87 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 336.00 | 19 993.00 | | 11 336.00 |
DL TOTAL (I) | 177 576.00 | 186 240.00 | | 177 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 920.00 | 118 748.00 | | 268 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 776.00 | 152 798.00 | | 73 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 373.00 | 196 680.00 | | 218 373.00 |
EA Autres dettes | 15 148.00 | 2 837.00 | | 15 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 253.00 | 471 099.00 | | 576 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 753 829.00 | 657 339.00 | | 753 829.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 085.00 | 26 990.00 | | 1 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 078 783.00 | -51 542.00 | 1 027 242.00 | 1 078 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 078 783.00 | -51 542.00 | 1 027 242.00 | 1 078 783.00 |
FM Production stockée | | | 56 704.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 030.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 012.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 090 093.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 239 943.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 518 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 322.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 268.00 | |
GE Autres charges | | | 2 756.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 076 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 522.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 948.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 292.00 | 1 000.00 | | 7 292.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 292.00 | 7 948.00 | | 7 292.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11 368.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 292.00 | | | 8 292.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 837.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 292.00 | 12 205.00 | | 8 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 001.00 | -4 257.00 | | -1 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 097 385.00 | 2 261 560.00 | | 1 097 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 086 049.00 | 2 241 567.00 | | 1 086 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 336.00 | 19 993.00 | | 11 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 825.00 | 33 665.00 | | 169 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 925.00 | 188 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 925.00 | 177 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 746.00 | | | 4 746.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 990.00 | 33 665.00 | | 158 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 089.00 | | | 6 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 782.00 | 8 322.00 | 6 632.00 | 138 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 746.00 | | | 4 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 037.00 | 8 322.00 | 6 632.00 | 134 037.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 424.00 | 1 268.00 | | 10 424.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 424.00 | 1 268.00 | | 10 424.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 424.00 | 1 268.00 | | 10 424.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 776.00 | 73 776.00 | | 73 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 502.00 | 76 502.00 | | 76 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 144.00 | 60 144.00 | | 60 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 148.00 | 15 148.00 | | 15 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 089.00 | | 6 089.00 | 6 089.00 |
UX Autres créances clients | 531 821.00 | 531 821.00 | | 531 821.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 525.00 | 18 525.00 | | 18 525.00 |
VB T. V. A. | 16 570.00 | 16 570.00 | | 16 570.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 835.00 | 24 974.00 | 191 434.00 | 267 835.00 |
VI Groupe et associés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 067.00 | | | 33 067.00 |
VP Divers | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 791.00 | 5 791.00 | | 5 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 154.00 | 5 154.00 | | 5 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 581 544.00 | 575 454.00 | 6 089.00 | 581 544.00 |
VW T.V.A. | 75 936.00 | 75 936.00 | | 75 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 253.00 | 333 392.00 | 191 434.00 | 576 253.00 |