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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 322.00 | 21 506.00 | 1 816.00 | 23 322.00 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AN Terrains | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AP Constructions | 360 086.00 | 76 281.00 | 283 804.00 | 360 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 462.00 | 137 237.00 | 55 225.00 | 192 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 469 699.00 | 266 759.00 | 202 940.00 | 469 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 531.00 | | 40 531.00 | 40 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 092 300.00 | 501 984.00 | 590 315.00 | 1 092 300.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 113 644.00 | | 113 644.00 | 113 644.00 |
BN En cours de production de biens | 1 085.00 | | 1 085.00 | 1 085.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 318.00 | | 3 318.00 | 3 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 716 204.00 | 13 069.00 | 703 135.00 | 716 204.00 |
BZ Autres créances | 40 183.00 | | 40 183.00 | 40 183.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 490 180.00 | | 490 180.00 | 490 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 503.00 | | 2 503.00 | 2 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 367 117.00 | 13 069.00 | 1 354 048.00 | 1 367 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 459 417.00 | 515 053.00 | 1 944 363.00 | 2 459 417.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 531.00 | | | 40 531.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 120.00 | 40 120.00 | | 40 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 012.00 | 4 012.00 | | 4 012.00 |
DG Autres réserves | 479 659.00 | 377 411.00 | | 479 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 462.00 | 302 248.00 | | 239 462.00 |
DJ Subventions d’investissement | 74 353.00 | 24 045.00 | | 74 353.00 |
DL TOTAL (I) | 837 607.00 | 747 836.00 | | 837 607.00 |
DN Avances conditionnées | 6 250.00 | 31 250.00 | | 6 250.00 |
DO TOTAL (II) | 6 250.00 | 31 250.00 | | 6 250.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 442 688.00 | 1 220 270.00 | | 442 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 624.00 | 5.00 | | 624.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 294.00 | 158.00 | | 4 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 600.00 | 290 145.00 | | 384 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 969.00 | 192 709.00 | | 220 969.00 |
EA Autres dettes | 47 331.00 | 69 089.00 | | 47 331.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 577.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 100 506.00 | 1 775 954.00 | | 1 100 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 944 363.00 | 2 565 039.00 | | 1 944 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 721 442.00 | 1 018 500.00 | | 721 442.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 557 135.00 | | 557 135.00 | 557 135.00 |
FD Production vendue biens | 1 631 129.00 | | 1 631 129.00 | 1 631 129.00 |
FG Production vendue services | 623 274.00 | | 623 274.00 | 623 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 811 539.00 | | 2 811 539.00 | 2 811 539.00 |
FM Production stockée | | | -3 258.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 048.00 | |
FQ Autres produits | | | 440.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 829 769.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 243 635.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 502 238.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 843 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 579 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 068.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 790.00 | |
GE Autres charges | | | 3 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 471 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 358 161.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 951.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 951.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 356 378.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 048.00 | 67 691.00 | | 21 048.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 337.00 | 72.00 | | 1 337.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 817.00 | 87 763.00 | | 15 817.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 817.00 | 87 763.00 | | 25 817.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 200.00 | 175.00 | | 1 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 200.00 | 310.00 | | 1 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 617.00 | 87 454.00 | | 24 617.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 66 276.00 | | | 66 276.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 257.00 | 76 863.00 | | 75 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 859 537.00 | 2 311 378.00 | | 2 859 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 620 075.00 | 2 009 130.00 | | 2 620 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 462.00 | 302 248.00 | | 239 462.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 64 953.00 | 61 332.00 | | 64 953.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 005 556.00 | | 90 433.00 | 1 005 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 689.00 | 1 092 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 689.00 | 1 022 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 322.00 | | | 29 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 935 703.00 | | 90 433.00 | 935 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 531.00 | | | 40 531.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 422 916.00 | 79 068.00 | | 422 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 516.00 | 990.00 | | 20 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 402 400.00 | 78 078.00 | | 402 400.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 10 279.00 | 2 790.00 | | 10 279.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 279.00 | 2 790.00 | | 10 279.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 279.00 | 2 790.00 | 10 000.00 | 20 279.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 790.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 384 600.00 | 384 600.00 | | 384 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 598.00 | 125 598.00 | | 125 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 843.00 | 50 843.00 | | 50 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 331.00 | 47 331.00 | | 47 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 531.00 | 40 531.00 | | 40 531.00 |
UX Autres créances clients | 700 414.00 | 700 414.00 | | 700 414.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 791.00 | 15 791.00 | | 15 791.00 |
VB T. V. A. | 34 081.00 | 34 081.00 | | 34 081.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 442 688.00 | 67 918.00 | 236 295.00 | 442 688.00 |
VI Groupe et associés | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 776 456.00 | | | 776 456.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 806.00 | 2 806.00 | | 2 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 503.00 | 2 503.00 | | 2 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 799 421.00 | 799 421.00 | | 799 421.00 |
VW T.V.A. | 41 721.00 | 41 721.00 | | 41 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 096 212.00 | 721 442.00 | 236 295.00 | 1 096 212.00 |