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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 108.00 | 37 108.00 | | 37 108.00 |
AP Constructions | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 567.00 | 163 259.00 | 10 308.00 | 173 567.00 |
BD Autres titres immobilisés | 298 626.00 | | 298 626.00 | 298 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 350.00 | 220 767.00 | 312 583.00 | 533 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52 030.00 | | 52 030.00 | 52 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 708.00 | 625.00 | 6 083.00 | 6 708.00 |
BZ Autres créances | 34 187.00 | | 34 187.00 | 34 187.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
CF Disponibilités | 2 056 411.00 | | 2 056 411.00 | 2 056 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 998.00 | | 8 998.00 | 8 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 468 335.00 | 625.00 | 2 467 710.00 | 2 468 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 001 685.00 | 221 392.00 | 2 780 293.00 | 3 001 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 200.00 | 107 200.00 | | 107 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 720.00 | 10 720.00 | | 10 720.00 |
DH Report à nouveau | 588 675.00 | 487 484.00 | | 588 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 426 141.00 | 101 191.00 | | 1 426 141.00 |
DL TOTAL (I) | 2 132 736.00 | 706 595.00 | | 2 132 736.00 |
DP Provisions pour risques | 3 903.00 | 14 588.00 | | 3 903.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 903.00 | 14 588.00 | | 3 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | 41 249.00 | | 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 292 409.00 | 820 166.00 | | 292 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 922.00 | 200 026.00 | | 285 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 223.00 | 27 385.00 | | 65 223.00 |
EA Autres dettes | | 1 250.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 643 654.00 | 1 090 076.00 | | 643 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 780 293.00 | 1 811 259.00 | | 2 780 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 245.00 | 269 910.00 | | 351 245.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 100.00 | | | 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 531 921.00 | | 9 558.00 | 531 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 302 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 130.00 | 533 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 780.00 | 37 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 350.00 | 193 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 888.00 | | | 38 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 758.00 | | 9 558.00 | 190 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 302 275.00 | | | 302 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 565.00 | -33 556.00 | 6 350.00 | 223 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 888.00 | -38 888.00 | | 38 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 677.00 | 5 332.00 | 6 350.00 | 184 677.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 588.00 | 3 903.00 | 14 588.00 | 14 588.00 |
6T Sur comptes clients | | 625.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 625.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 14 588.00 | 4 528.00 | 14 588.00 | 14 588.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 625.00 | | |
UG ‐ Financières | | 3 903.00 | 14 588.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 922.00 | 285 922.00 | | 285 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 574.00 | 28 574.00 | | 28 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 562.00 | 28 562.00 | | 28 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
UX Autres créances clients | 6 058.00 | 6 058.00 | | 6 058.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 435.00 | 5 435.00 | | 5 435.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VB T. V. A. | 24 474.00 | 24 474.00 | | 24 474.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 088.00 | 8 088.00 | | 8 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 978.00 | 3 978.00 | | 3 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 998.00 | 8 998.00 | | 8 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 543.00 | 49 894.00 | 3 650.00 | 53 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 245.00 | 351 245.00 | | 351 245.00 |