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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 707.00 | 17 649.00 | 58.00 | 17 707.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 111.00 | 30 855.00 | 28 256.00 | 59 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 413 937.00 | 248 137.00 | 165 800.00 | 413 937.00 |
AX Avances et acomptes | 52 072.00 | | 52 072.00 | 52 072.00 |
BD Autres titres immobilisés | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 369.00 | | 6 369.00 | 6 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 335.00 | 296 641.00 | 252 695.00 | 549 335.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 305.00 | | 12 305.00 | 12 305.00 |
BT Marchandises | 3 791 972.00 | 70 585.00 | 3 721 387.00 | 3 791 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 994 270.00 | | 994 270.00 | 994 270.00 |
BZ Autres créances | 230 063.00 | | 230 063.00 | 230 063.00 |
CF Disponibilités | 239 647.00 | | 239 647.00 | 239 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 612.00 | | 31 612.00 | 31 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 299 870.00 | 70 585.00 | 5 229 285.00 | 5 299 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 849 206.00 | 367 226.00 | 5 481 980.00 | 5 849 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 1 524 266.00 | | | 1 524 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 483 019.00 | | | 483 019.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 728.00 | | | 10 728.00 |
DL TOTAL (I) | 2 089 513.00 | | | 2 089 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 864 767.00 | | | 864 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 967 733.00 | | | 967 733.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 363 356.00 | | | 363 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 751 794.00 | | | 751 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353 564.00 | | | 353 564.00 |
EA Autres dettes | 81 331.00 | | | 81 331.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 922.00 | | | 9 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 392 467.00 | | | 3 392 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 481 980.00 | | | 5 481 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 009 880.00 | | | 3 009 880.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 478 465.00 | 55 500.00 | 12 533 965.00 | 12 478 465.00 |
FG Production vendue services | 764 100.00 | | 764 100.00 | 764 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 242 565.00 | 55 500.00 | 13 298 065.00 | 13 242 565.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -3 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 383.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 302 966.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 381 877.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -950 430.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 492.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 181 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 681 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 007.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 947.00 | |
GE Autres charges | | | 768.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 661 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 641 302.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 517.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 222.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 739.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 655 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -9 357.00 | | | -9 357.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 173 215.00 | | | 173 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 347 898.00 | | | 13 347 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 864 879.00 | | | 12 864 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 483 019.00 | | | 483 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 472 536.00 | | 77 724.00 | 472 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 925.00 | 549 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 925.00 | 525 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 707.00 | | | 17 707.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 448 320.00 | | 77 724.00 | 448 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 509.00 | | | 6 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 558.00 | 40 007.00 | 925.00 | 257 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 072.00 | 578.00 | | 17 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 487.00 | 39 429.00 | 925.00 | 240 487.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 68 513.00 | 7 947.00 | 5 875.00 | 68 513.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 513.00 | 7 947.00 | 5 875.00 | 68 513.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 513.00 | 7 947.00 | 5 875.00 | 68 513.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 947.00 | 5 875.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 751 794.00 | 751 794.00 | | 751 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 813.00 | 103 813.00 | | 103 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 682.00 | 46 682.00 | | 46 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 331.00 | 81 331.00 | | 81 331.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 922.00 | 9 922.00 | | 9 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 369.00 | | 6 369.00 | 6 369.00 |
UX Autres créances clients | 994 270.00 | 994 270.00 | | 994 270.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 446.00 | 11 446.00 | | 11 446.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VB T. V. A. | 126 415.00 | 126 415.00 | | 126 415.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 862 730.00 | 480 143.00 | 382 587.00 | 862 730.00 |
VI Groupe et associés | 967 438.00 | 967 438.00 | | 967 438.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 755 763.00 | | | 755 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 264.00 | 10 264.00 | | 10 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 796.00 | 91 796.00 | | 91 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 612.00 | 31 612.00 | | 31 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 262 315.00 | 1 255 946.00 | 6 369.00 | 1 262 315.00 |
VW T.V.A. | 192 805.00 | 192 805.00 | | 192 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 029 111.00 | 2 646 524.00 | 382 587.00 | 3 029 111.00 |