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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 366.00 | 4 366.00 | | 4 366.00 |
AH Fonds commercial | 503 081.00 | | 503 081.00 | 503 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 056.00 | 16 142.00 | 1 913.00 | 18 056.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 487.00 | | 5 487.00 | 5 487.00 |
BF Prêts | 3 145.00 | 3 145.00 | | 3 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 792.00 | | 3 792.00 | 3 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 328.00 | 25 053.00 | 514 274.00 | 539 328.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 156.00 | 6 390.00 | 17 766.00 | 24 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 423 217.00 | 64 914.00 | 358 302.00 | 423 217.00 |
BZ Autres créances | 189 194.00 | | 189 194.00 | 189 194.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
CF Disponibilités | 86 919.00 | | 86 919.00 | 86 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 823.00 | | 4 823.00 | 4 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 783 309.00 | 71 304.00 | 712 005.00 | 783 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 322 638.00 | 96 358.00 | 1 226 280.00 | 1 322 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 448.00 | | | 5 448.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 311 466.00 | | | 311 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 544.00 | | | 65 544.00 |
DL TOTAL (I) | 558 459.00 | | | 558 459.00 |
DP Provisions pour risques | 5 651.00 | | | 5 651.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 651.00 | | | 5 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 680.00 | | | 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 599.00 | | | 170 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 484.00 | | | 180 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 578.00 | | | 142 578.00 |
EA Autres dettes | 84 240.00 | | | 84 240.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 83 586.00 | | | 83 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 662 169.00 | | | 662 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 226 280.00 | | | 1 226 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 662 169.00 | | | 662 169.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 680.00 | | | 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 170.00 | | 25 170.00 | 25 170.00 |
FG Production vendue services | 784 243.00 | 9 854.00 | 794 098.00 | 784 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 809 413.00 | 9 854.00 | 819 268.00 | 809 413.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 247.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 326.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 832 642.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 224 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 325 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 100.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 769.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 651.00 | |
GE Autres charges | | | 16 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 741 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 274.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 276.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 833.00 | | | 4 833.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 537.00 | | | 537.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 537.00 | | | 537.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -517.00 | | | -517.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 489.00 | | | 25 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 833 456.00 | | | 833 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 767 912.00 | | | 767 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 544.00 | | | 65 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 503 082.00 | | | 503 082.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 367.00 | | | 4 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 456.00 | | | 19 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 328.00 | 96.00 | | 12 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 808.00 | 1 101.00 | | 20 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 367.00 | | | 4 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 442.00 | 1 101.00 | | 16 442.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 414.00 | 2 651.00 | 414.00 | 3 414.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 414.00 | 2 651.00 | 414.00 | 3 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 484.00 | 180 484.00 | | 180 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 578.00 | 142 578.00 | | 142 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 254 840.00 | 254 840.00 | | 254 840.00 |
8L Produits constatés d’avance | 83 586.00 | 83 586.00 | | 83 586.00 |
UP Prêts | 3 145.00 | | 3 145.00 | 3 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 792.00 | | 3 792.00 | 3 792.00 |
UX Autres créances clients | 423 217.00 | 423 217.00 | | 423 217.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189 194.00 | 189 194.00 | | 189 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 823.00 | 4 823.00 | | 4 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 624 172.00 | 617 235.00 | 6 937.00 | 624 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 662 170.00 | 662 170.00 | | 662 170.00 |