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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 000.00 | 2 926.00 | 20 074.00 | 23 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 882.00 | 12 882.00 | | 12 882.00 |
AP Constructions | 4 981.00 | 716.00 | 4 265.00 | 4 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 554 769.00 | 331 745.00 | 223 024.00 | 554 769.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 801.00 | | 1 801.00 | 1 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 603.00 | | 67 603.00 | 67 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 023 336.00 | 348 269.00 | 675 067.00 | 1 023 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 978 672.00 | 3 756.00 | 974 916.00 | 978 672.00 |
BZ Autres créances | 83 978.00 | | 83 978.00 | 83 978.00 |
CF Disponibilités | 587 615.00 | | 587 615.00 | 587 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 153 483.00 | | 153 483.00 | 153 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 803 749.00 | 3 756.00 | 1 799 993.00 | 1 803 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 827 085.00 | 352 025.00 | 2 475 060.00 | 2 827 085.00 |
CU Autres participations | 358 300.00 | | 358 300.00 | 358 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 750.00 | 215 000.00 | | 225 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 246 652.00 | 142 500.00 | | 246 652.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 46 227.00 | 84 212.00 | | 46 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 809 085.00 | 551 918.00 | | 809 085.00 |
DL TOTAL (I) | 1 347 714.00 | 1 013 629.00 | | 1 347 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 804.00 | 149 016.00 | | 108 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 638.00 | 493 807.00 | | 210 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 580 046.00 | 520 649.00 | | 580 046.00 |
EA Autres dettes | 87 790.00 | 1 874.00 | | 87 790.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 140 067.00 | 47 045.00 | | 140 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 127 346.00 | 1 212 392.00 | | 1 127 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 475 060.00 | 2 226 021.00 | | 2 475 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 969.00 | | 11 969.00 | 11 969.00 |
FG Production vendue services | 5 335 399.00 | | 5 335 399.00 | 5 335 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 347 368.00 | | 5 347 368.00 | 5 347 368.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 364 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 420 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 642 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 245 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 624.00 | |
GE Autres charges | | | 6 999.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 452 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 912 584.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 137 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 050 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53.00 | | | 53.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53.00 | | | 53.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52.00 | | | -52.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 241 179.00 | 188 596.00 | | 241 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 504 966.00 | 3 925 146.00 | | 5 504 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 695 881.00 | 3 373 229.00 | | 4 695 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 809 085.00 | 551 918.00 | | 809 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 886 296.00 | | 172 523.00 | 886 296.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 483.00 | 425 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 483.00 | 1 023 336.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 561 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 882.00 | | | 12 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 512 828.00 | | 48 723.00 | 512 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 360 586.00 | | 100 800.00 | 360 586.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 645.00 | 90 624.00 | | 257 645.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 926.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 882.00 | | | 12 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 763.00 | 87 698.00 | | 244 763.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 756.00 | | | 3 756.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 756.00 | | | 3 756.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 756.00 | | | 3 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 638.00 | 210 638.00 | | 210 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 442.00 | 25 442.00 | | 25 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 522.00 | 89 522.00 | | 89 522.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 245 082.00 | 245 082.00 | | 245 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 790.00 | 87 790.00 | | 87 790.00 |
8L Produits constatés d’avance | 140 067.00 | 140 067.00 | | 140 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 603.00 | | 67 603.00 | 67 603.00 |
UX Autres créances clients | 974 171.00 | 974 171.00 | | 974 171.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 501.00 | 4 501.00 | | 4 501.00 |
VB T. V. A. | 62 153.00 | 62 153.00 | | 62 153.00 |
VC Groupe et associés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 804.00 | 108 804.00 | | 108 804.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 877.00 | | | 37 877.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 647.00 | 2 647.00 | | 2 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 786.00 | 18 786.00 | | 18 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 145.00 | 19 145.00 | | 19 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 153 483.00 | 153 483.00 | | 153 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 283 736.00 | 1 216 134.00 | 67 603.00 | 1 283 736.00 |
VW T.V.A. | 201 214.00 | 201 214.00 | | 201 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 127 346.00 | 1 127 346.00 | | 1 127 346.00 |