| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 075.00 | 42 283.00 | 6 792.00 | 49 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 603.00 | | 4 603.00 | 4 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 558.00 | 43 541.00 | 19 018.00 | 62 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 211.00 | | 108 211.00 | 108 211.00 |
BZ Autres créances | 4 077.00 | | 4 077.00 | 4 077.00 |
CF Disponibilités | 34 493.00 | | 34 493.00 | 34 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 630.00 | | 4 630.00 | 4 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 410.00 | | 151 410.00 | 151 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 213 969.00 | 43 541.00 | 170 428.00 | 213 969.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 78 949.00 | | | 78 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 016.00 | | | -39 016.00 |
DL TOTAL (I) | 94 933.00 | | | 94 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 320.00 | | | 22 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 870.00 | | | 52 870.00 |
EA Autres dettes | 305.00 | | | 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 495.00 | | | 75 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 428.00 | | | 170 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 495.00 | | | 75 495.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 305 956.00 | | 305 956.00 | 305 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 305 956.00 | | 305 956.00 | 305 956.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 305 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 917.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 710.00 | |
GE Autres charges | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 344 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 016.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 016.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 305 957.00 | | | 305 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 344 973.00 | | | 344 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 016.00 | | | -39 016.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 759.00 | | | 2 759.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 295.00 | | 7 263.00 | 55 295.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 717.00 | | | 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 558.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 162.00 | | | 8 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 812.00 | | 7 263.00 | 41 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 603.00 | | | 4 603.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 624.00 | 2 917.00 | | 40 624.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 717.00 | | | 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 540.00 | | | 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 367.00 | 2 917.00 | | 39 367.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 15 710.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 710.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 710.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 710.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 320.00 | 22 320.00 | | 22 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 626.00 | 7 626.00 | | 7 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 123.00 | 21 123.00 | | 21 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 603.00 | | 4 603.00 | 4 603.00 |
UX Autres créances clients | 108 211.00 | 108 211.00 | | 108 211.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 852.00 | 18 852.00 | | 18 852.00 |
VB T. V. A. | 4 077.00 | 4 077.00 | | 4 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 966.00 | 2 966.00 | | 2 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 630.00 | 4 630.00 | | 4 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 521.00 | 116 918.00 | 4 603.00 | 121 521.00 |
VW T.V.A. | 21 155.00 | 21 155.00 | | 21 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 495.00 | 75 495.00 | | 75 495.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 780.00 | | | 6 780.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 074.00 | | | 4 074.00 |
ST Autres comptes | 50 210.00 | | | 50 210.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 115.00 | | | 37 115.00 |
YT Sous‐traitance | 53 806.00 | | | 53 806.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 351.00 | | | 2 351.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 131.00 | | | 9 131.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 192.00 | | | 61 192.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 526.00 | | | 13 526.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 145 206.00 | | | 145 206.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |