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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 711.00 | 24 711.00 | | 24 711.00 |
AH Fonds commercial | 636 056.00 | 55 206.00 | 580 850.00 | 636 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 622.00 | 135 659.00 | 7 963.00 | 143 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 773 447.00 | 683 656.00 | 89 791.00 | 773 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 178.00 | | 24 178.00 | 24 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 602 013.00 | 899 232.00 | 702 781.00 | 1 602 013.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 129 431.00 | | 129 431.00 | 129 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 317 237.00 | 11 355.00 | 7 305 882.00 | 7 317 237.00 |
BZ Autres créances | 358 108.00 | | 358 108.00 | 358 108.00 |
CF Disponibilités | 1 306 817.00 | | 1 306 817.00 | 1 306 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 111 899.00 | 11 355.00 | 9 100 544.00 | 9 111 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 713 912.00 | 910 587.00 | 9 803 325.00 | 10 713 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 432 539.00 | 432 539.00 | | 432 539.00 |
DH Report à nouveau | 141 782.00 | | | 141 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 923 442.00 | 541 782.00 | | 923 442.00 |
DL TOTAL (I) | 1 717 763.00 | 1 194 321.00 | | 1 717 763.00 |
DP Provisions pour risques | 624 274.00 | 634 397.00 | | 624 274.00 |
DQ Provisions pour charges | 65 393.00 | 64 970.00 | | 65 393.00 |
DR TOTAL (IV) | 689 667.00 | 699 367.00 | | 689 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 281 148.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 078.00 | 2 030 489.00 | | 3 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 529 461.00 | 3 013 607.00 | | 1 529 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 915 142.00 | 2 557 945.00 | | 1 915 142.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 197.00 | 24 593.00 | | 3 197.00 |
EA Autres dettes | 13 904.00 | | | 13 904.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 931 114.00 | 2 213 405.00 | | 3 931 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 395 895.00 | 10 121 185.00 | | 7 395 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 803 325.00 | 12 014 874.00 | | 9 803 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 601 250.00 | 292 671.00 | 14 893 921.00 | 14 601 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 601 250.00 | 292 671.00 | 14 893 921.00 | 14 601 250.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 434 607.00 | |
FQ Autres produits | | | 335.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 328 864.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 235 628.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -4 562.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 875 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 282 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 976 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 077.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 355.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 321 063.00 | |
GE Autres charges | | | 20 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 887 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 441 677.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 422 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 313.00 | 15 235.00 | | 10 313.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | 1 583.00 | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 563.00 | 16 818.00 | | 11 563.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 570.00 | 394.00 | | 1 570.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 570.00 | 394.00 | | 1 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 993.00 | 16 424.00 | | 9 993.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 179 103.00 | 135 568.00 | | 179 103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 329 855.00 | 242 338.00 | | 329 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 340 426.00 | 15 724 249.00 | | 15 340 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 416 984.00 | 15 182 467.00 | | 14 416 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 923 442.00 | 541 782.00 | | 923 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 577 581.00 | | 24 632.00 | 1 577 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 201.00 | 1 602 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 660 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 201.00 | 917 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 660 767.00 | | | 660 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 892 667.00 | | 24 603.00 | 892 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 148.00 | | 29.00 | 24 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 853 355.00 | 46 077.00 | 201.00 | 853 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 875.00 | 11 041.00 | | 68 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 784 480.00 | 35 036.00 | 201.00 | 784 480.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 699 367.00 | 321 063.00 | 330 763.00 | 699 367.00 |
6T Sur comptes clients | 43 474.00 | 11 355.00 | 43 474.00 | 43 474.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 474.00 | 11 355.00 | 43 474.00 | 43 474.00 |
7C TOTAL GENERAL | 742 841.00 | 332 418.00 | 374 237.00 | 742 841.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 332 418.00 | 374 237.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 529 461.00 | 1 529 461.00 | | 1 529 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 597 503.00 | 597 503.00 | | 597 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 295 491.00 | 295 491.00 | | 295 491.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 100 499.00 | 100 499.00 | | 100 499.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 197.00 | 3 197.00 | | 3 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 982.00 | 16 982.00 | | 16 982.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 931 114.00 | 3 931 114.00 | | 3 931 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 178.00 | 24 178.00 | | 24 178.00 |
UX Autres créances clients | 7 317 237.00 | 7 317 237.00 | | 7 317 237.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 503.00 | 8 503.00 | | 8 503.00 |
VB T. V. A. | 284 726.00 | 284 726.00 | | 284 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 514.00 | 57 514.00 | | 57 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 874.00 | 64 874.00 | | 64 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 699 829.00 | 7 699 829.00 | | 7 699 829.00 |
VW T.V.A. | 864 136.00 | 864 136.00 | | 864 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 395 895.00 | 7 395 895.00 | | 7 395 895.00 |