| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 599.00 | 28 315.00 | 3 284.00 | 31 599.00 |
AH Fonds commercial | 5 102 105.00 | | 5 102 105.00 | 5 102 105.00 |
AP Constructions | 10 182.00 | 8 763.00 | 1 419.00 | 10 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 585 714.00 | 2 062 213.00 | 523 501.00 | 2 585 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 284.00 | 98 063.00 | 13 221.00 | 111 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 960.00 | | 63 960.00 | 63 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 284 804.00 | 3 522 614.00 | 5 762 191.00 | 9 284 804.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 248 834.00 | 227 816.00 | 21 018.00 | 248 834.00 |
BT Marchandises | 1 107 447.00 | | 1 107 447.00 | 1 107 447.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 384.00 | | 3 384.00 | 3 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 425 132.00 | 186 199.00 | 26 238 933.00 | 26 425 132.00 |
BZ Autres créances | 6 760 483.00 | | 6 760 483.00 | 6 760 483.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 3 488 729.00 | | 3 488 729.00 | 3 488 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 518 289.00 | | 518 289.00 | 518 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 552 298.00 | 414 015.00 | 38 138 283.00 | 38 552 298.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 317.00 | | 1 317.00 | 1 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 838 420.00 | 3 936 629.00 | 43 901 791.00 | 47 838 420.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 379 960.00 | 1 325 260.00 | 54 700.00 | 1 379 960.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 269 970.00 | 3 269 970.00 | | 3 269 970.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 492 898.00 | 492 898.00 | | 492 898.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 138.00 | 29 138.00 | | 29 138.00 |
DH Report à nouveau | -1 198 145.00 | -1 964 544.00 | | -1 198 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 939 032.00 | 766 400.00 | | 939 032.00 |
DL TOTAL (I) | 3 532 893.00 | 2 593 862.00 | | 3 532 893.00 |
DP Provisions pour risques | 3 139 753.00 | 2 868 271.00 | | 3 139 753.00 |
DQ Provisions pour charges | 200 508.00 | 162 556.00 | | 200 508.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 340 261.00 | 3 030 827.00 | | 3 340 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 559.00 | 91 583.00 | | 175 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 8.00 | | 1.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 649 608.00 | 131 175.00 | | 649 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 140 473.00 | 23 820 800.00 | | 23 140 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 644 439.00 | 3 963 146.00 | | 5 644 439.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 500.00 | 61 500.00 | | 7 500.00 |
EA Autres dettes | 1 719 283.00 | 1 299 692.00 | | 1 719 283.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 690 322.00 | | | 5 690 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 027 184.00 | 29 367 898.00 | | 37 027 184.00 |
ED (V) | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 901 791.00 | 34 992 588.00 | | 43 901 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 29 236 723.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 188 132.00 | 283 096.00 | 1 471 228.00 | 1 188 132.00 |
FD Production vendue biens | 1 032.00 | | 1 032.00 | 1 032.00 |
FG Production vendue services | 55 665 937.00 | 2 332 737.00 | 57 998 674.00 | 55 665 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 855 101.00 | 2 615 832.00 | 59 470 934.00 | 56 855 101.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 939.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 541 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 54 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 101 549.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -172 285.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 290 950.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 670 740.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 581 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 501 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 862 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 480 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 341 851.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 506.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 577 963.00 | |
GE Autres charges | | | 903 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 064 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 036 959.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 235 359.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 70 303.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 442.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 789.00 | |
GN Différences positives de change | | | 82 593.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 824.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 80 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 193.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 211 978.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 681.00 | 17 484.00 | | 52 681.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 125 629.00 | 143 915.00 | | 125 629.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 178 310.00 | 161 399.00 | | 178 310.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 202 390.00 | 6 581.00 | | 202 390.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69 713.00 | | | 69 713.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 125 629.00 | 128 915.00 | | 125 629.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 397 732.00 | 135 496.00 | | 397 732.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -219 422.00 | 25 904.00 | | -219 422.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 949.00 | | | 17 949.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 575.00 | | | 35 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 616 041.00 | 46 061 543.00 | | 60 616 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 677 010.00 | 45 295 143.00 | | 59 677 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 939 032.00 | 766 400.00 | | 939 032.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 344 039.00 | | 61 102.00 | 9 344 039.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 379 960.00 | | | 1 379 960.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 717.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 717.00 | 63 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 337.00 | 9 284 804.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 379 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 133 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 111 620.00 | 2 707 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 133 704.00 | | | 5 133 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 781 216.00 | | 37 584.00 | 2 781 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 159.00 | | 23 518.00 | 49 159.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 223 386.00 | 341 851.00 | 42 624.00 | 3 223 386.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 215 120.00 | 110 140.00 | | 1 215 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 354.00 | 961.00 | | 27 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 980 913.00 | 230 750.00 | 42 624.00 | 1 980 913.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 030 827.00 | 783 860.00 | 474 427.00 | 3 030 827.00 |
6N Sur stocks et en cours | 204 409.00 | 23 407.00 | | 204 409.00 |
6T Sur comptes clients | 195 224.00 | 3 099.00 | 12 124.00 | 195 224.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 399 633.00 | 26 506.00 | 12 124.00 | 399 633.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 430 460.00 | 810 366.00 | 486 551.00 | 3 430 460.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 604 469.00 | 351 847.00 | |
UG ‐ Financières | | 80 268.00 | 5 789.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 125 629.00 | 125 629.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 140 473.00 | 23 140 473.00 | | 23 140 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 659 817.00 | 659 817.00 | | 659 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 827 412.00 | 827 412.00 | | 827 412.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 134 849.00 | 1 134 849.00 | | 1 134 849.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 690 322.00 | 5 690 322.00 | | 5 690 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 960.00 | 63 960.00 | | 63 960.00 |
UX Autres créances clients | 26 225 572.00 | 26 225 572.00 | | 26 225 572.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 123 213.00 | 123 213.00 | | 123 213.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 66 923.00 | 66 923.00 | | 66 923.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 199 561.00 | 199 561.00 | | 199 561.00 |
VB T. V. A. | 3 224 841.00 | 3 224 841.00 | | 3 224 841.00 |
VC Groupe et associés | 2 491 584.00 | 2 491 584.00 | | 2 491 584.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 296.00 | 120 296.00 | | 120 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 263.00 | 55 263.00 | | 55 263.00 |
VI Groupe et associés | 584 435.00 | 584 435.00 | | 584 435.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 321.00 | | | 36 321.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 403.00 | 53 403.00 | | 53 403.00 |
VP Divers | 18 795.00 | 18 795.00 | | 18 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 807.00 | 95 807.00 | | 95 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 781 724.00 | 781 724.00 | | 781 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 518 289.00 | 518 289.00 | | 518 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 767 865.00 | 33 767 865.00 | | 33 767 865.00 |
VW T.V.A. | 4 061 403.00 | 4 061 403.00 | | 4 061 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 377 576.00 | 36 377 576.00 | | 36 377 576.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 216.00 | | | 216.00 |