| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 948.00 | 28 917.00 | 2 031.00 | 30 948.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 723.00 | 32 413.00 | 15 310.00 | 47 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 679.00 | 157 502.00 | 69 178.00 | 226 679.00 |
BD Autres titres immobilisés | 806 412.00 | 464 835.00 | 341 577.00 | 806 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 801.00 | | 38 801.00 | 38 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 232 926.00 | 738 547.00 | 494 379.00 | 1 232 926.00 |
BT Marchandises | 2 203 361.00 | 46 845.00 | 2 156 516.00 | 2 203 361.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 520.00 | | 9 520.00 | 9 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 763.00 | 18 924.00 | 218 839.00 | 237 763.00 |
BZ Autres créances | 977 516.00 | | 977 516.00 | 977 516.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
CF Disponibilités | 1 460 420.00 | | 1 460 420.00 | 1 460 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 747.00 | | 92 747.00 | 92 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 981 344.00 | 65 769.00 | 4 915 576.00 | 4 981 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 214 270.00 | 804 316.00 | 5 409 954.00 | 6 214 270.00 |
CU Autres participations | 81 600.00 | 54 880.00 | 26 720.00 | 81 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 14 234.00 | 14 234.00 | | 14 234.00 |
DH Report à nouveau | 490 208.00 | 354 774.00 | | 490 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 385 267.00 | 135 435.00 | | 385 267.00 |
DL TOTAL (I) | 1 164 709.00 | 779 442.00 | | 1 164 709.00 |
DP Provisions pour risques | 27 654.00 | | | 27 654.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 654.00 | | | 27 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 487 512.00 | 450 697.00 | | 487 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 618.00 | 110 974.00 | | 7 618.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 181.00 | 25 450.00 | | 51 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 250 262.00 | 1 526 367.00 | | 1 250 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 437 807.00 | 211 516.00 | | 437 807.00 |
EA Autres dettes | 1 983 211.00 | 720 580.00 | | 1 983 211.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 150 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 217 592.00 | 3 195 583.00 | | 4 217 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 409 954.00 | 3 975 026.00 | | 5 409 954.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 618.00 | | | 7 618.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 415 110.00 | 2 289 256.00 | 11 704 366.00 | 9 415 110.00 |
FG Production vendue services | 424 061.00 | 4 291.00 | 428 352.00 | 424 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 839 171.00 | 2 293 547.00 | 12 132 718.00 | 9 839 171.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 656.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 152 447.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 803 563.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 152 215.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 633 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 579 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 363.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 45 842.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 845.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 654.00 | |
GE Autres charges | | | 589.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 575 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 576 722.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 493.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 033.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 572 702.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 990.00 | 234.00 | | 3 990.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120.00 | | | 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 110.00 | 234.00 | | 4 110.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 550.00 | 47 430.00 | | 42 550.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 120.00 | | | 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 670.00 | 47 430.00 | | 42 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 560.00 | -47 196.00 | | -38 560.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 148 875.00 | 46 290.00 | | 148 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 170 083.00 | 9 484 078.00 | | 12 170 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 784 816.00 | 9 348 643.00 | | 11 784 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 385 267.00 | 135 435.00 | | 385 267.00 |