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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 573.00 | 2 854.00 | 719.00 | 3 573.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
AP Constructions | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 990.00 | 1 828.00 | 2 162.00 | 3 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 805.00 | 7 254.00 | 5 551.00 | 12 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 194.00 | | 27 194.00 | 27 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 563.00 | 91 937.00 | 35 625.00 | 127 563.00 |
BT Marchandises | 67 142.00 | | 67 142.00 | 67 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 699 885.00 | 64 925.00 | 634 961.00 | 699 885.00 |
BZ Autres créances | 469 131.00 | 29 750.00 | 439 381.00 | 469 131.00 |
CF Disponibilités | 203 863.00 | | 203 863.00 | 203 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 784.00 | | 31 784.00 | 31 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 471 806.00 | 94 675.00 | 1 377 131.00 | 1 471 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 599 369.00 | 186 612.00 | 1 412 756.00 | 1 599 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 580 000.00 | 580 000.00 | | 580 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 467.00 | 13 467.00 | | 13 467.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 639 551.00 | 2 639 551.00 | | 2 639 551.00 |
DH Report à nouveau | -2 924 719.00 | -2 470 881.00 | | -2 924 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -735 015.00 | -453 837.00 | | -735 015.00 |
DL TOTAL (I) | -388 716.00 | 346 299.00 | | -388 716.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | 95 000.00 | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | 95 000.00 | | 80 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6.00 | 74.00 | | 6.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 576.00 | 11 776.00 | | 11 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 443 259.00 | 1 593 611.00 | | 1 443 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 445.00 | 144 477.00 | | 201 445.00 |
EA Autres dettes | 65 186.00 | 151.00 | | 65 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 721 472.00 | 1 750 089.00 | | 1 721 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 412 756.00 | 2 191 387.00 | | 1 412 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 847 865.00 | |
FD Production vendue biens | | | 543.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 848 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 234 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 082 568.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 570 715.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 656 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 661 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 529 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 259 303.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 14 223.00 | |
GE Autres charges | | | 76 787.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 804 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -721 703.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -722 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 161 752.00 | 797 545.00 | | 161 752.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 174 266.00 | 973 079.00 | | 174 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 514.00 | -175 534.00 | | -12 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 244 320.00 | 7 501 261.00 | | 4 244 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 979 335.00 | 7 955 098.00 | | 4 979 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -735 015.00 | -453 837.00 | | -735 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 779 021.00 | | | 779 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 651 459.00 | 127 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 369 010.00 | 83 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 282 449.00 | 16 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 452 583.00 | | | 452 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 244.00 | | | 299 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 194.00 | | | 27 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 120.00 | 29 010.00 | 341 194.00 | 324 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 138.00 | 1 548.00 | 64 832.00 | 66 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 982.00 | 27 462.00 | 276 362.00 | 257 982.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 95 000.00 | | 15 000.00 | 95 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 260 000.00 | | 180 000.00 | 260 000.00 |
6T Sur comptes clients | 64 971.00 | | 46.00 | 64 971.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 29 750.00 | | | 29 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 354 721.00 | | 180 046.00 | 354 721.00 |
7C TOTAL GENERAL | 449 721.00 | | 195 046.00 | 449 721.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 46.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 443 259.00 | 1 443 259.00 | | 1 443 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 044.00 | 21 044.00 | | 21 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 127.00 | 113 127.00 | | 113 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 186.00 | 65 186.00 | | 65 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 194.00 | | 27 194.00 | 27 194.00 |
UX Autres créances clients | 699 885.00 | 699 885.00 | | 699 885.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 37 276.00 | 37 276.00 | | 37 276.00 |
VB T. V. A. | 5 090.00 | 5 090.00 | | 5 090.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VI Groupe et associés | 11 576.00 | 11 576.00 | | 11 576.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 208 634.00 | 208 634.00 | | 208 634.00 |
VP Divers | 6 249.00 | 6 249.00 | | 6 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 227.00 | 5 227.00 | | 5 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 211 881.00 | 211 881.00 | | 211 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 784.00 | 31 784.00 | | 31 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 227 993.00 | 1 200 799.00 | 27 194.00 | 1 227 993.00 |
VW T.V.A. | 62 046.00 | 62 046.00 | | 62 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 721 471.00 | 1 721 471.00 | | 1 721 471.00 |