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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 196.00 | | 2 196.00 | 2 196.00 |
BZ Autres créances | 8 783.00 | | 8 783.00 | 8 783.00 |
CF Disponibilités | 121 066.00 | | 121 066.00 | 121 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 132 045.00 | | 132 045.00 | 132 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 045.00 | | 132 045.00 | 132 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 53 090.00 | 21 524.00 | | 53 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 595.00 | 31 566.00 | | -18 595.00 |
DL TOTAL (I) | 116 995.00 | 135 590.00 | | 116 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 45.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 142.00 | 12 757.00 | | 2 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 908.00 | 43 376.00 | | 12 908.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 418.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 15 050.00 | 57 597.00 | | 15 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 045.00 | 193 187.00 | | 132 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 050.00 | 57 597.00 | | 15 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 220 864.00 | | 220 864.00 | 220 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 220 864.00 | | 220 864.00 | 220 864.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 691.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 232 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 346.00 | |
GE Autres charges | | | 6 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 093.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6.00 | 8.00 | | 6.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3.00 | 7.00 | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | -2.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 706.00 | 308.00 | | 2 706.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 567.00 | | | 7 567.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 273.00 | 308.00 | | 10 273.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 872.00 | 498.00 | | 872.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 961.00 | 498.00 | | 52 961.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 689.00 | -190.00 | | -42 689.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 213.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 243 160.00 | 301 757.00 | | 243 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 261 755.00 | 270 190.00 | | 261 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 595.00 | 31 566.00 | | -18 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 343.00 | | 716.00 | 159 343.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 072.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 072.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160 059.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 50 316.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 671.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 316.00 | | | 50 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 955.00 | | 716.00 | 103 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 072.00 | | | 5 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 623.00 | 2 346.00 | 107 970.00 | 105 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 679.00 | | 5 679.00 | 5 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 944.00 | 2 346.00 | 102 291.00 | 99 944.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
UX Autres créances clients | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
VB T. V. A. | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 784.00 | 6 784.00 | | 6 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 979.00 | 10 979.00 | | 10 979.00 |
VW T.V.A. | 10 602.00 | 10 602.00 | | 10 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 050.00 | 15 050.00 | | 15 050.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |