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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 089.00 | 11 089.00 | | 11 089.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 363 323.00 | 357 354.00 | 5 970.00 | 363 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 649.00 | 35 878.00 | 2 771.00 | 38 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 615.00 | 58 430.00 | 17 186.00 | 75 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 893.00 | | 27 893.00 | 27 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 586 570.00 | 462 750.00 | 123 820.00 | 586 570.00 |
BT Marchandises | 804 340.00 | 147 815.00 | 656 525.00 | 804 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 664.00 | | 35 664.00 | 35 664.00 |
BZ Autres créances | 66 975.00 | | 66 975.00 | 66 975.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
CF Disponibilités | 1 327 357.00 | | 1 327 357.00 | 1 327 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 143.00 | | 20 143.00 | 20 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 254 782.00 | 147 815.00 | 2 106 968.00 | 2 254 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 841 352.00 | 610 565.00 | 2 230 787.00 | 2 841 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 013 326.00 | | | 1 013 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 384.00 | | | 138 384.00 |
DL TOTAL (I) | 1 316 710.00 | | | 1 316 710.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 820.00 | | | 26 820.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 820.00 | | | 26 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405 565.00 | | | 405 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 944.00 | | | 137 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 336.00 | | | 220 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 558.00 | | | 102 558.00 |
EA Autres dettes | 20 854.00 | | | 20 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 887 257.00 | | | 887 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 230 787.00 | | | 2 230 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 638 499.00 | | | 638 499.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 365.00 | | | 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 603 928.00 | | 5 685.00 | 603 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 043.00 | 586 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 043.00 | 477 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 089.00 | | | 81 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 495 403.00 | | 5 227.00 | 495 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 435.00 | | 458.00 | 27 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 468 118.00 | 17 576.00 | 22 943.00 | 468 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 089.00 | | | 11 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 457 029.00 | 17 576.00 | 22 943.00 | 457 029.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 26 820.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 158 421.00 | 147 815.00 | 158 421.00 | 158 421.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 158 421.00 | 147 815.00 | 158 421.00 | 158 421.00 |
7C TOTAL GENERAL | 158 421.00 | 174 635.00 | 158 421.00 | 158 421.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 174 635.00 | 158 421.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 336.00 | 220 336.00 | | 220 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 562.00 | 58 562.00 | | 58 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 177.00 | 29 177.00 | | 29 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 854.00 | 20 854.00 | | 20 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 893.00 | | 27 893.00 | 27 893.00 |
UX Autres créances clients | 35 664.00 | 35 664.00 | | 35 664.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 403.00 | 4 403.00 | | 4 403.00 |
VB T. V. A. | 4 631.00 | 4 631.00 | | 4 631.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 405 200.00 | 156 442.00 | 248 758.00 | 405 200.00 |
VI Groupe et associés | 137 944.00 | 137 944.00 | | 137 944.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 431.00 | | | 65 431.00 |
VP Divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 024.00 | 5 024.00 | | 5 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 641.00 | 57 641.00 | | 57 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 143.00 | 20 143.00 | | 20 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 676.00 | 122 783.00 | 27 893.00 | 150 676.00 |
VW T.V.A. | 9 795.00 | 9 795.00 | | 9 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 887 257.00 | 638 499.00 | 248 758.00 | 887 257.00 |