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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 330.00 | 62 047.00 | 1 283.00 | 63 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 469.00 | 27 469.00 | | 27 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 176.00 | | 1 176.00 | 1 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 095.00 | 91 636.00 | 2 458.00 | 94 095.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 387.00 | | 7 387.00 | 7 387.00 |
BN En cours de production de biens | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 670.00 | | 77 670.00 | 77 670.00 |
BZ Autres créances | 31 057.00 | | 31 057.00 | 31 057.00 |
CF Disponibilités | 55 678.00 | | 55 678.00 | 55 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 917.00 | | 172 917.00 | 172 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 267 011.00 | 91 636.00 | 175 375.00 | 267 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 148 638.00 | 148 638.00 | | 148 638.00 |
DH Report à nouveau | -171 024.00 | -149 555.00 | | -171 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 426.00 | -21 469.00 | | 27 426.00 |
DL TOTAL (I) | 46 202.00 | 18 775.00 | | 46 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 845.00 | 40 423.00 | | 28 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 555.00 | 28 986.00 | | 28 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 483.00 | 38 913.00 | | 71 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 173.00 | 108 611.00 | | 129 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 375.00 | 127 387.00 | | 175 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 820.00 | 68 611.00 | | 120 820.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 480.00 | 423.00 | | 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 095.00 | | | 94 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 799.00 | | | 90 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 556.00 | 2 080.00 | | 89 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 436.00 | 2 080.00 | | 87 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 555.00 | 28 555.00 | | 28 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 836.00 | 36 836.00 | | 36 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 698.00 | 23 698.00 | | 23 698.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 176.00 | | 1 176.00 | 1 176.00 |
UX Autres créances clients | 77 670.00 | 77 670.00 | | 77 670.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
VB T. V. A. | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 364.00 | 20 011.00 | 8 353.00 | 28 364.00 |
VI Groupe et associés | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 642.00 | | | 11 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 344.00 | 28 344.00 | | 28 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 902.00 | 108 726.00 | 1 176.00 | 109 902.00 |
VW T.V.A. | 9 294.00 | 9 294.00 | | 9 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 173.00 | 120 820.00 | 8 353.00 | 129 173.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 132.00 | 1 095.00 | | 1 132.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 090.00 | 3 948.00 | | 4 090.00 |
ST Autres comptes | 22 149.00 | 17 683.00 | | 22 149.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 193.00 | 30 407.00 | | 30 193.00 |
YT Sous‐traitance | 7 701.00 | 1 033.00 | | 7 701.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 335.00 | 4 364.00 | | 4 335.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 467.00 | 5 459.00 | | 5 467.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 972.00 | 37 018.00 | | 56 972.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 298.00 | 5 427.00 | | 10 298.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 133.00 | 53 069.00 | | 64 133.00 |